国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度(dù)，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大(dà)幅(fú)增加。（基金(jīn)君(jūn)在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末(mò)跃升为(wèi)景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度(dù)整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股，当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日期(qī)末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价(jià)今年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一(yī)度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业(yè)的(de)最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能(néng)力(lì)等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口(kǒu)碑和公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部(bù)企业(yè)在K9学(xué)科之外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公(gōn当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日g)司(sī)的(de)利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心(xīn)团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留(liú)意估(gū)值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变(biàn)化等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包括英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘(pán)报(bào)283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的(de)观点(diǎn)，可能(néng)是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术(shù)革命(mìng)之一(yī)，在(zài)短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有(yǒu)相关(guān)核(hé)心竞(jìng)争力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益(yì)的(de)企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的(de)市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今年(nián)一季度末(mò)的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看。

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