国内千亿(yì)私募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子(zi)公司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交(jiāo)了(le)截至2023年(nián)一季(jì)度(dù)末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加(jiā)仓(cāng)新东(dōng)方、微(wēi)软、东南飞机手提7kg超重怎么办，随身行李超重有人管吗亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大(dà)重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计(jì)持(chí)仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个(gè)季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸(xī)引优(yōu)秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的(de)是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最飞机手提7kg超重怎么办，随身行李超重有人管吗重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正(zhèng)拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术(shù)，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来(lái)实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市(shì)场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公(gōng)司的(de)股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南(nán)亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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