金融界5月5日消息 央(yāng)行、香港证(zhèng)券及期货事务(wù)监察(chá)委员会、香港金融(róng)管理局即将正式启动(dòng)香港(gǎng)与内地利率(lǜ)互换(huàn)市场互(hù)联互(hù)通合作(zuò)。北向互换通(tōng)下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者(zh抖音哈拉少什么意思，抖音哈拉少是什么意思ě)通过(guò)北向互换通开展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的名义本金净额每日(rì)不超过(guò)人民(mín)币(bì)200亿(yì)元，后续(xù)可根据(jù)市场(chǎng)情况适时调整额度。

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　　中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局(jú)即(jí)将正式启动(dòng)香(xiāng)港与内地利率互(hù)换市场互联互通合作(zuò)

　　为促进内地与香(xiāng)港金融衍(yǎn)生品市场的协同发展，构建高水(shuǐ)平金融(róng)开放格局，2022年7月4日，中国(guó)人民银行(xíng)（以下简称(chēng)人民银行(xíng)）、香港(gǎng)证券(quàn)及期货事(shì)务监(jiān)察委员会（以(yǐ)下(xià)简称香港(gǎng)证监会）、香(xiāng)港金融管(guǎn)理(lǐ)局（以下简称香港金(jīn)管(guǎn)局）发布联(lián)合公告，同意中国(guó)外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）（以下简(jiǎn)称(chēng)外(wài)汇(huì)交易(yì)中心）、银行间市场(chǎng)清算所(suǒ)股(gǔ)份有限公(gōng)司（以下(xià)简称上海清算所）和香港(gǎng)场外(wài)结(jié)算有限公司(sī)（以下简称场外(wài)结(jié)算公司）开展(zhǎn)香港与内地利率互换市(shì)场互联(lián)互通合作(zuò)（以(yǐ)下简(jiǎn)称“互换通”），初期先行(xíng)开通“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”，香港及其他国(guó)家和地区的境外(wài)投(tóu)资者可通过(guò)两(liǎng)地基础(chǔ)设施互联互通参与内(nèi)地银行间金融衍生品市场。自联(lián)合(hé)公告发布(bù)以来，“互换通”的各项准备工作进展顺利，“北向互换通”下(xià)的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北向互换通”的顺(shùn)利推出，现(xiàn)就有(yǒu)关事(shì)宜说明(míng)如下：

　　一、“北(běi)向互(hù)换通”的相关交易及结算(suàn)安排

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”初期可交易(yì)品种为利率互换(huàn)产品(pǐn)，报(bào)价(jià)、交易(yì)及结算币(bì)种为人民币(bì)。

　　（二(èr)）投资者(zhě)：

　　1.参(cān)与“北向互换(huàn)通(tōng)”的境内投资者（即互(hù)换通(tōng)报价商(shāng)）需与外(wài)汇(huì)交易中心签署报(bào)价(jià)商协议，并(bìng)为上(shàng)海清(qīng)算所利(lì)率互换集中清算业务的(de)清算(suàn)会员或该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的境外投资者为符合人民银(yín)行要求并完(wán)成内(nèi)地银行间债券(quàn)市场准入备案的境外机构投资者，并经外汇交易(yì)中心(xīn)开通“北向互(hù)换通”交易(yì)权限。拟申请(qǐng)开通(tōng)“北向互换通”交易权限的境外投(tóu)资(zī)者需同时申请成为场外结(jié)算公司的清(qīng)算(suàn)会员或该类(lèi)会员(yuán)的清算客户(hù)。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安(ān)排：外(wài)汇交(jiāo)易中(zhōng)心与人民银行(xíng)认可的境外电子交(jiāo)易平台互联提(tí)供交(jiāo)易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上(shàng)海清算所和场外结算公(gōng)司(sī)建立中(zhōng)央对(duì)手方(fāng)清(qīng)算机构(gòu)互联互通，共同向境内(nèi)外(wài)投资者提(tí)供(gōng)清算、结(jié)算服务(wù)。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额(é)度：初期，全(quán)部境(jìng)外投资者(zhě)通过(guò)“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”开展利率互(hù)换交易在(zài)轧(yà)差后(hòu)的名义本金净(jìng)额每日不超(chāo)过人民(mín)币200亿元，后续可根据市场情况适时(shí)调(diào)整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算所与(yǔ)场外结算公司(sī)针(zhēn)对双方清算(suàn)所之间的风险(xiǎn)敞口建立“互(hù)换通”资源池。初期，上海(hǎi)清(qīng)算所(suǒ)与场外结(jié)算公司之间净头寸对应的“互换通”资(zī)源池风(fēng)险敞口设定上限(xiàn)不超过人民币40亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　二、人(rén)民银行、香(xiāng)港证监会和香港金(jīn)管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作(zuò)原(yuán)则和具(jù)体安排达(dá)成共识，并签署了《关于内地-香港债券及(jí)衍生品(pǐn)市场相关(guān)事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管(guǎn)机(jī)构(gòu)在债券(quàn)及衍生(shēng)品市场(chǎng)方面(miàn)的监(jiān)管(guǎn)合作安排和联(lián)络协(xié)商机制，共同维护“互换通”的正常(cháng)运行、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇(huì)交易中(zhōng)心、上海清算所和场外结算公司应当(dāng)依法履(lǚ)行“互换通”下的各项职责，组织市场(chǎng)各方有序开展“北向互换(huàn)通”业务。清算会员应(yīng)当遵守相关监管(guǎn)规定及业务规则，加强内部控(kòng)制，防范和(hé)控制风险，做好投资者(zhě)教育(yù)和服务(wù)，切实维护(hù)投资者(zhě)合法权益。投资(zī)者应(yīng)当充分(fēn)了解两地市场(chǎng)法律法(fǎ)规、业(yè)务规则和实践操作的差异，评估和控制(zhì)风险(xiǎn)，理性开展相关(guān)投资。

　　市(shì)场各(gè)方应进一步做好准备(bèi)工作(zuò)，确保“北(běi)向互换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投(tóu)资者可联系外(wài)汇交易中心(xīn)、上海清算所、场外(wài)结算公司为参与做准备(bèi)。

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