一(yī)季(jì)度(dù)，以(yǐ)电影《大空头》闻名的迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准(zhǔn)了(le)中国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和(hé)阿里巴巴两(liǎng)只(zhǐ)中概股已经成为其资(zī)产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最(zuì)大(dà)两只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从(cóng)侧面(miàn)说明，他(tā)不仅在地(dì)缘(yuán)政治风险中持续看好中概互联网公司(sī)持续(xù)的估值修复，也显示出对中国消费和经(jīng)济复苏的(de)信心。

　　大举(jǔ)加仓中概电商(shāng)巨头

　　“大(dà)空头”巴里一向以逆向投(tóu)资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注(zhù)房地产泡沫后在金融危机(jī)时期一举(jǔ)成名。他还因在游(yóu)戏驿站成(chéng)为热门股(gǔ)之前(qián)押(yā)注该(gāi)公司而闻名(míng)，去(qù)年还(hái)做(zuò)空(kōng)了埃隆·马斯克的特斯拉和“木头姐”的(de)旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四(sì)季度开始。随着疫情管控优化和中国经济复苏(sū)，今年一季度，巴里继续增持阿里巴巴和京东，其持有的京东达到25万股(gǔ)，价值1100万美元(yuán)，增(zēng)幅2倍多(duō)；阿里巴巴的增幅也达1倍，价(jià)值1000万美元。

　　报(bào)告显示，Scion第一季增持京(jīng)东17.5万(wàn)股，这在其投资组合中(zhōng)的占比为10.26％，为第一大(dà)重仓股，持股市值1097.3万(wàn)美元，持股市值第一。该对冲(chōng)基金(jīn)还增持阿里巴巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为第(dì)二大重仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度以来，两大(dà)电商股的(de)走(zǒu)势并没有完全逆转，但近期电商股价走势已经显示出(chū)积极趋势(shì)，尤其是京东一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈和管理层积极的(de)表态，更(gèng)加激发了市场(chǎng)的信心。

　　大空头对全球消费复苏的信心也反映在对美(měi)国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资上(shàng)，Scion新开该股仓位并持(chí)仓(c中国飞机事故率是多少āng)至(zhì)组合9％，成为其第一季度新开最大仓位(wèi)。

　　杀入地区银行股(gǔ)

　　一季度也(yě)是“大空头”巴里(lǐ)大举买入银行股的时机。3月中旬，硅谷银行和签(qiān)名银行的(de)突(tū)然倒闭促使地区银行的客户纷纷提(tí)取(qǔ)存款。挤兑潮加(jiā)剧了人们(men)对银行进(jìn)一步倒闭的(de)担忧，引发(fā)银行(xíng)股(gǔ)大幅下跌，并加剧(jù)了人(rén)们对金(jīn)融危机(jī)和信贷紧缩的担忧。

　　这位以(yǐ)“大空(kōng)头”闻(wén)名的投资者上个季(jì)度增持了第一共和银行、西太平洋合众(zhòng)银行、阿(ā)莱(lái)恩斯西部银行、纽约社区银行和亨廷顿银行的股份。他还(hái)购买了其他金融股，特别是(shì)富国银行和Capital One。

　　不过，这些银(yín)行的股(gǔ)价并没有立即走出(chū)漩(xuán)涡。根据监管(guǎn)备案(àn)文(wén)件， Scion在第一季末购入15万股第(dì)一(yī)共和银行股票，价值(zhí)约(yuē)200万美元。 第(dì)一共(gòng)和(hé)银行股(gǔ)价今年以来下跌(diē)超过97％。随后，纽约(yuē)证券交易所表示， 将启动第一(yī)共和银行的股票退市(shì)程序，这家(jiā)银(yín)行在被(bèi)摩(mó)根大通收购其大部分资产之前(qián)已(yǐ)被监管机(jī)构接管。

　　其它一些地区银(yín)行股(gǔ)的(de)股价也(yě)仍深(shēn)幅下(xià)跌。Scion还购买(mǎi)了25万(wàn)股西太平洋(yáng)合众银(yín)行，随(suí)着银行业陷(xiàn)入更广泛动荡，该(gāi)股股价(jià)今年已下跌近77％。

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