国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截(jié)至(zhì)2023年一(yī)季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在(zài)一季(jì)度末位列景林(lín)美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的(de)最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年(nián)拉斯维加斯在美国的哪个地方 拉斯维加斯是沙漠城市吗3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香(xiāng)拉斯维加斯在美国的哪个地方 拉斯维加斯是沙漠城市吗港(gǎng)公司(sī)在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月(yuè)下(xià)旬一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今可能(néng)是分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)还加仓了(le)好未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前(qián)行业(yè)政策环境趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量(liàng)公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城(chéng)河(hé)依(yī)然很(hěn)深。个(gè)别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢(huī)复(fù)增长，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有足(zú)够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信(xìn)号。另(lìng)外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要留意(yì)估(gū)值(zhí)过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化(huà)等因(yīn)素带来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今(jīn)年(nián)一季(jì)度加拉斯维加斯在美国的哪个地方 拉斯维加斯是沙漠城市吗仓了(le)多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股(gǔ)附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的(de)观点，可能(néng)是(shì)景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来(lái)实(shí)质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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