就在全球为AI疯狂(kuáng)的(de)时(shí)候，百年欧(ōu)洲金融巨头罗(luó)斯柴(chái)尔德家族却悄然减(jiǎn)仓。

　　据6月2日彭博社报(bào)道(dào)，资管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公司自2020年(nián)年(nián)底以来一(yī)直超配英伟达，但是目前已经部分获利(lì)了(le)结(jié)，现在(zài)所持头寸“要远远小得多”。

　　据了解，这家(jiā)总部位于瑞士日内瓦的资管机(jī)构为拥有200多年(nián)历史的欧洲老牌金融世(shì)家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所(suǒ)有(yǒu)，目(mù)前管(guǎn)理(lǐ)资产(chǎn)规模790亿瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有(yǒu)8年期间(jiān)“踩准”节奏(zòu)增(zēng)减(jiǎn)持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老牌资管机构(gòu)在2015年英(yīng)伟达业绩第一爆发(fā)之(zhī)际，就增持了英伟达。当(dāng)时的(de)持仓股数一度(dù)高达(dá)160多万股。

　　然而英伟达虽然业绩大(dà)爆(bào)发，股价却一直不(bù)怎么涨。这家资(zī)管机构(gòu)也不得不修正自己的错(cuò)误，在英伟达股价(jià)的缓慢上涨(zhǎng)中减持，终于在2018年(nián)一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持到不足1万(wàn)股。不(bù)过这(zhè)个时候，英伟达股价也从(cóng)2015年(nián)4美元(yuán)附近(jìn)涨到了60美元(yuán)附近，估计翻了(le)15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上上下下，让英伟达(dá)的股价(jià)如做过山车一(yī)般。2021年底(dǐ)，虚拟货币的崩盘(pán)，让英伟达的股价也(yě)一度腰(yāo)斩(zhǎn)。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏(zòu)进行增持(chí)和减仓。

　　数据显示(shì)，Edmond de Rothschild第(dì)二次大手笔增持是在(zài)2022年第二(èr)季(jì)度，虽然(rán)英伟(wěi)达(dá)股价此后(hòu)仍然(rán)经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在(zài)2022年年底，增持超过20万股。

　　今年以(yǐ)来，受AI概(gài)念大爆发，英伟达(dá)作为底层算力代表，股价一度涨超(chāo)100％，并(bìng)在(zài)5月30日创下419.38美元的新(xīn)高，总市值一度超过1万亿(yì)美元，差(chà)点成为(wèi)全球(qiú)第9家市(shì)值超1万亿美(měi)元的上市企(qǐ)业(yè)。

　　“估(gū)值教父(fù)”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高(gāo)位套现的，还(hái)有被誉为(wèi)“估(gū)值教父”的当代著名投资估值专家阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达摩(mó)达兰(lán)自2017年以(yǐ)来(lái)一直在投资英伟(wěi)达，如今已(yǐ)经卖(mài)掉了该公司的(de)股票。

　　达摩(mó)达兰5月30日说：“直到今天早上英伟(wěi)达还在我的(de)投资组合里(lǐ)，最后把它(tā)剔除出投资组合，因为我(wǒ)无法承(chéng)受这样的(de)上涨，一周(zhōu)内市值就增(zēng)加了(le)3000亿美元，这是在挑战可(kě)持续价值的(de)绝对极(jí)限。”

　　达摩达兰估计(jì)，英伟达目前(qián)在251元等于多少伊朗币，1元人民币等于多少伊朗元0亿(yì)美(měi)元的人工1元等于多少伊朗币，1元人民币等于多少伊朗元智能芯片市场(chǎng)占(zhàn)有(yǒu)80％的(de)份额，最乐观的预(yù)测是，10年后该市场(chǎng)规模将达(dá)到3500亿美元。即使假设英伟达未来(lái)的市(shì)场份额达(dá)到100％，达摩达兰得(dé)出的估值也要比近(jìn)期股价低(dī)20％，“我(wǒ)喜欢英伟达这家公司(sī)，但如(rú)果作为一项投资(zī)的(de)话，我(wǒ)怎么都得不出每股(gǔ)400多美元的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日持(chí)续出售公司股(gǔ)权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟(wěi)达股(gǔ)权，减持均价(jià)在400.254美元(yuán)到(dào)417.79美元(yuán)，一共套现约249万美元。

　　华尔街吵翻了(le)

　　有(yǒu)人觉(jué)得AI估值太(tài)高，减持了仓位，也有人认为英伟(wěi)达现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查(chá)的49名分析师中(zhōng)，41名对英伟达给(gěi)出买(mǎi)入评级，比去(qù)年(nián)10月(yuè)给予(yǔ)这一评级(jí)的人(rén)数30人增加约三分之一。这些分析师对英伟达(dá)给出的股价中(zhōng)间值(zhí)约(yuē)为(wèi) 450 美元。截至发稿(gǎo)，英(yīng)伟达的股价报收393.27美元。

　　纽约投资(zī)研究公司伯恩(ēn)斯(sī)坦的分(fēn)析师(shī) Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表(biǎo)示(shì)，华尔(ěr)街近日纷(fēn)纷调高英伟(wěi)达目(mù)标股价，是因为先(xiān)前估测的获利预期太(tài)低。目前投资(zī)人仍存在不同的声音，如方舟投资(zī) CEO Cathy Wood 等人则(zé)表示，英(yīng)伟达估(gū)值过高，目前(qián)已进入(rù)泡沫(mò)阶(jiē)段。

　　去(qù)年(nián)以来(lái)华(huá)尔街预测(cè)最(zuì)准确(què)的分(fēn)析(xī)师、美国银(yín)行策略分析师Michael Hartnett在报告中表示，科技股和AI概念股的估值过高，建议(yì)投资者可以抛售美股了(le)。

　　Hartnett称，目(mù)前AI概念处于“婴儿期的泡沫”，而美联储的(de)加息(xī)周(zhōu)期或许还未(wèi)结束。过去的泡沫形成(chéng)通常是(shì)因“宽松货币政策”而起，以加息结束。以史为鉴，他认为需(xū)要在标(biāo)普500位于(yú)4200点(diǎn)时开(kāi)始(shǐ)抛售。

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