国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司景林资(zī)产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了(le)截至2023年(nián)一季度(dù)末(mò)的(de)美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季度末位列(liè)景20分米等于多少米 20分米等于多少厘米林美(měi)股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的(de)最新观点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的(de)美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持(chí)仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓(cāng)市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末(mò)跃升(shēng)为(wèi)景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景林(lín)资(zī)产对教育行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户(hù)对“教(jiào)育(yù)”的(de)需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的(de)口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动(dòng)力(lì)。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当(dāng)时(shí)的估值(zhí)下有足够的安全(quán)边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化(huà)等因(yīn)素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　20分米等于多少米 20分米等于多少厘米　

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初(chū)最(zuì)低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布局这些科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术(shù)，且(qiě)能转换(huàn)成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市(shì)场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如20分米等于多少米 20分米等于多少厘米其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持(chí)了新(xīn)能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在(zài)今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公(gōng)司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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