因市场需求减少，正在(zài)持(chí)续发力的存储芯片(piàn)巨头(tóu)兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金(jīn)，已累计减持该公司股票约(yuē)603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人(rén)朱一明的一致行动人(rén)香(xiāng)港赢(yíng)富得(dé)有限公(gōng)司，将减持(chí)不(bù)超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年一季(jì)报显(xiǎn)示，公司一季度(dù)归母(mǔ)净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产(chǎn)品市场需求(qiú)减少，公司营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同时(shí)发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感(gǎn)器(qì)业务收入减少主要是(shì)受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制(zhì)器业务收入增建军是哪一年加得益于(yú)公司多元化产品布局，其来自工业、网通(tōng)领域的(de)收入增(zēng)加弥(mí)补(bǔ)了(le)消(xiāo)费(fèi)领域(yù)的收(shōu)入下(xià)滑，并带动微控制器业(yè)务收入增(zēng)长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面(miàn)的(de)影响(xiǎng)，一(yī)方面，财(cái)务费用减少约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要(yào)是美元兑人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益(yì)增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元(yuán)；销售费用(yòng)、管理费(fèi)用和研发费用同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折旧摊(tān)销等费(fèi)用的增加(jiā)；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，拟自披露该减持(chí)计划(huà)公(gōng)告日起15个交易日后的(de)6个月内，采取集中竞(jìng)价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股股份，约(yuē)占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的(de)业务主(zhǔ)要有三(sān)块，分(fēn)别(bié)是存储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全(quán)球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子等企业(yè)占据了(le)较高的市(shì)场份额(é)。兆(zhào)易创(chuàng)新通过(guò)差异(yì)化产(chǎn)品需求切入该细(xì)分(fēn)领(lǐng)域市场(chǎng)，以实现局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类产品(pǐn)，公司在技术、产(chǎn)品以及市场应用方面都处于(yú)领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一(yī)步(bù)拓展应用领域至汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高(gāo)度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包(bāo)括韩(hán)国的三星电子(zi)、SK海(hǎi)力士和(hé)美(měi)国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以(yǐ)上的(de)市场份额，排名其后的(de)多为中国台(tái)湾地区的企(qǐ)业。兆(zhào)易创新主要通(tōng)过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参(cān)与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术开始(shǐ)起步发展，但占(zhàn)比依旧(jiù)很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为(wèi)5735亿美(měi)元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著放缓(huǎn)，而2023年全(quán)球(qiú)半导(dǎo)体(tǐ)市场的销售额(é)预计(jì)则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在(zài)存储市(shì)场，CFM闪存市(shì)场数(shù)据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束(shù)连(lián)续两(liǎng)年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金(jīn)重仓股，截至一(yī)季末，多家基金公司旗(qí)下(xià)被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大(dà)流通股东变化看，一季度银(yín)河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长(zhǎng)是持有该股最多的(de)主动(dòng)偏股基金，不过，两(liǎng)只基金均在一季度减持了兆易(yì)创新，其中诺安成长减(j建军是哪一年iǎn)持(chí)近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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