国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在(zài)美股市场的最新持(chí)仓曝(pù)光了(le)！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子(zi)公司(sī)景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最(zuì)新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的(de)第(dì)一(yī)大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利(lì)了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股东京是不是日本首都 东京不是日本的首都吗一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股价今年(nián)以(yǐ)来走势(shì)也比较(jiào)波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股(gǔ)，东京是不是日本首都 东京不是日本的首都吗最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对(duì)教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的(de)用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时的(de)估(gū)值下(xià)有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在(zài)今年一季(jì)度(dù)加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一(yī)定风(fēng)险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国东京是不是日本首都 东京不是日本的首都吗外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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