国内千亿私募(mù)巨(jù)头(tóu)景林(lín)资产(chǎn)在美股(gǔ)市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他(tā)公(gōng)司，但(dàn)是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的(de)是(shì)景林(lín)海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是(shì)拼多(duō)多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名(míng)持(chí)仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第(dì)一大(dà)美股持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东(dōng)方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见(jiàn)其看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同五线谱中leggiero是什么意思，五线谱里的legato时(shí)，景林香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势(shì)也比较(jiào)波(bō)折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美(m五线谱中leggiero是什么意思，五线谱里的legatoěi)元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策(cè)环(huán)境(jìng)趋于(yú)稳定(dìng)，但过(guò)程中很多(duō)公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上(shàng)资(zī)金充足，当时的(de)估(gū)值(zhí)下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历(lì)过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本(běn)面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环(huán)境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年(nián)一季(jì)度加(jiā)仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达(dá)年初(chū)以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在(zài)美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心(xīn)技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率的明(míng)显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持(chí)较多(duō)的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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