国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的(de)最新持(chí)仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季(jì)度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示看好(hǎo)教(jiào)育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第(dì)一(yī)大美(měi)股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林(lín)此(cǐ)前(qián)连续(xù)多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行(xíng)业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年(nián)龄(líng)层(céng)的(de)用户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对公杂费包括哪些费用，公杂费包括哪些日用品于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时(shí)素(sù)质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的公杂费包括哪些费用，公杂费包括哪些日用品人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素(sù)带(dài)来的(de)风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其(qí)表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能(néng)转换成未(wèi)来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙(shā)集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多(duō)只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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