就在全(quán)球为(wèi)AI疯狂的时候，百年欧洲(zhōu)金融巨头罗(luó)斯柴尔德家族(zú)却悄(qiāo)然减(jiǎn)仓。

　　据6月2日彭博社报道(dào)，资管机构Edmond de Rothschild的全球首(shǒu)席投资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以来一直超配英伟达，但(dàn)是目前已经部分获利了(le)结，现(xiàn)在(zài)所持头寸“要(yào)远远小得多”。

　　据(jù)了解，这家总部位于瑞(ruì)士(shì)日内瓦(wǎ)的资管机构为拥有200多(duō)年历(lì)史(shǐ)的欧(ōu)洲老牌金融世家罗斯柴(chái)尔德（Rothschild）家族所(suǒ)有，目(mù)前(qián)管理资产规模(mó)790亿(yì)瑞郎(láng)（约合871亿美元）。

　　持有8年期间(jiān)“踩准”节奏(zòu)增减(jiǎn)持(chí)

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的(de)持(chí)仓显示(shì)，这家(jiā)老(lǎo)牌资管机(jī)构(gòu)在2015年(nián)英伟达业(yè)绩第一爆发之际，就增持(chí)了(le)英伟达。当时(shí)的持仓股数(shù)一度高达160多(duō)万股(gǔ)。

　　然(rán)而(ér)英(yīng)伟(wěi)达虽(suī)然业(yè)绩大(dà)爆发，股价却(què)一(yī)直不怎么涨(zhǎng)。这家(jiā)资管机构也(yě)不(bù)得不修(xiū)正自己的错误，在英伟达股价的(de)缓慢(màn)上(shàng)涨(zhǎng)中减持，终(zhōng)于(yú)在2018年一季度减持到不足1万股。不过这个时(shí)候，英(yīng)伟达股价也(yě)从2015年4美元附(fù)近涨到了60美元附(fù)近，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货(huò)币的上上下(xià)下，让英伟达的(de)股(gǔ)价如做(zuò)过山车一般。2021年底，虚拟货币(bì)的(de)崩盘，让(ràng)英伟达(dá)的股价也一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏进(jìn)行(xíng)增持和减仓(cāng)。

　　顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/06/weixin/one_20230604101207201.png">

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大(dà)手笔增(zēng)持是在(zài)2022年第二季度，虽然(rán)英伟达股(gǔ)价此后仍然经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路(lù)增持，在2022年年(nián)底(dǐ)，增持(chí)超过20万(wàn)股(gǔ)。

　　今(jīn)年以来(lái)，受AI概(gài)念大爆(bào)发(fā)，英伟(wěi)达(dá)作(zuò)为底层算力(lì)代表，股(gǔ)价(jià)一(yī)度涨超100％，并在5月(yuè)30日创下419.38美元的新高，总(zǒng)市值一度超(chāo)过1万亿美元，差点成(chéng)为全(quán)球第9家市值超(chāo)1万亿美(měi)元的(de)上(shàng)市企业。

　　“估值教父”清(qīng)仓(cāng)

　　与Edmond de Rothschild顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪一样选(xuǎn)择高(gāo)位套现的(de)，还有(yǒu)被(bèi)誉为“估值教(jiào)父”的当代著名投资估值专家阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周刊》报道，达(dá)摩达(dá)兰自2017年以来一(yī)直在投资英(yīng)伟(wěi)达，如今已经卖(mài)掉了该(gāi)公司的股票。

　　达摩(mó)达兰5月30日(rì)说：“直到(dào)今天早(zǎo)上(shàng)英伟达(dá)还在我的投资组合里，最(zuì)后把它(tā)剔除出(chū)投资(zī)组合，因为我(wǒ)无法承受这(zhè)样的上涨，一周内市值就增(zēng)加了3000亿(yì)美元，这(zhè)是在(zài)挑(tiāo)战可持(chí)续价值的绝对极限。”

　　达摩(mó)达兰估计，英伟达(dá)目前在(zài)250亿美元的(de)人工智(zhì)能芯片市场(chǎng)占有80％的份(fèn)额(é)，最乐观的预(yù)测是(shì)，10年后该市场(chǎng)规(guī)模将达(dá)到3500亿美元。即使假(jiǎ)设英伟达未来(lái)的(de)市场份额达到100％，达摩达(dá)兰得出的估(gū)值也要比近期股价低(dī)20％，“我喜欢英伟达这家(jiā)公(gōng)司，但如果作(zuò)为一项(xiàng)投资的话，我怎么都得(dé)不出(chū)每股400多美元的估值。”

　　此外(wài)，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日(rì)持(chí)续出售公司股权。

　　Kr顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪ess Colette一共(gòng)出(chū)售(shòu)6124股英伟达股权，减持(chí)均价在400.254美元(yuán)到417.79美元(yuán)，一共套现约249万美元(yuán)。

　　华尔街吵(chǎo)翻了

　　有人(rén)觉得AI估值太高(gāo)，减持了仓位，也有人认为(wèi)英伟达现阶段(duàn)股价(jià)仍偏低。

　　在FactSet调(diào)查的49名分(fēn)析师中，41名对英伟达给(gěi)出买入(rù)评级，比去(qù)年10月给予这一评级的人数30人增加约三分之(zhī)一。这些分析师对英(yīng)伟(wěi)达给(gěi)出的(de)股(gǔ)价(jià)中(zhōng)间值约为 450 美元。截至发(fā)稿(gǎo)，英伟(wěi)达的股价报收393.27美元。

　　纽约投资研究公司(sī)伯恩斯(sī)坦的分(fēn)析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采(cǎi)访时表示(shì)，华尔街近(jìn)日纷纷调高英(yīng)伟达目(mù)标股(gǔ)价(jià)，是因(yīn)为先(xiān)前(qián)估测(cè)的获(huò)利预期(qī)太(tài)低。目前投资(zī)人(rén)仍(réng)存(cún)在不(bù)同的声音，如方舟投资(zī) CEO Cathy Wood 等人则表(biǎo)示，英伟达估值过高，目前已进入泡沫(mò)阶段(duàn)。

　　去年以来华尔街预测最(zuì)准(zhǔn)确的(de)分析师、美国银行策(cè)略(lüè)分析师Michael Hartnett在报告中表示，科(kē)技股(gǔ)和AI概念股的估值过高，建议(yì)投资(zī)者可以(yǐ)抛售(shòu)美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处(chù)于“婴(yīng)儿期的泡沫(mò)”，而美联(lián)储的加(jiā)息周(zhōu)期或(huò)许(xǔ)还未结(jié)束。过去的泡沫形成通常是(shì)因“宽松货币(bì)政策(cè)”而起(qǐ)，以(yǐ)加息结束(shù)。以史为鉴，他认为(wèi)需(xū)要在标普500位于4200点(diǎn)时开(kāi)始抛(pāo)售。

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