私募(mù)大佬葛卫东的持股动向，一向备受投资(zī)者(zhě)关(guān)注。4月(yuè)29日，随着A股(gǔ)上市(shì)公司2022年年(nián)报和2023年一季(jì)报披露收官，葛(gé)卫(wèi)东的最(zuì)新持(chí)股动向清(qīng)晰地呈(chéng)现在投资者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市(shì)公司2022年(nián)年报(bào)发现，葛卫(wèi)东在8家上(shàng)市公司前十大流通股(gǔ)东或前(qián)十大股(gǔ)东(dōng)名单中现身。与2022年三季(jì)报相比(bǐ)，葛卫东从安(ān)恒信(xìn)息前十大流通股东(dōng)名单中退出，减持(chí)了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百(bǎi)科(kē)技、绿(lǜ)的(de)谐波，对(duì)科大(dà)讯飞、移远通信(xìn)的持(chí)股(gǔ)保持不(bù)变，湘电股(gǔ)份是唯一的新进股（2022年11月(yuè)通过定(dìng)增入股(gǔ)）。截至(zhì)2022年(nián)年底，葛(gé)卫(wèi)东持(chí)股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公(gōng)司一季报显示(shì)，葛(gé)卫东出现(xiàn)在(zài)9家上市(shì)公司前十大(dà)流通股东或前十大股东名单中。与2022年年报(bào)相比，葛卫东在短暂退出后，再次(cì)出现(xiàn)在安恒(héng)信(xìn)息前十大流(liú)通股东名(míng)单中(zhōng)，减持了(le)容百科(kē)技、绿的谐波(bō)，对兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移远通信的司马相如的长门赋原文和译文注释，司马相如的长门赋原文和译文持(chí)股保持(chí)“按(àn)兵不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除(chú)新进(jìn)股安(ān)恒(héng)信(xìn)息的影响(xiǎng)，其(qí)持股市(shì)值也增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东开始频频出(chū)现在A股(gǔ)上市公司(sī)前十(shí)大流通(tōng)股东(dōng)或(huò)前十大股(gǔ)东名单中，参与(yǔ)方式包(bāo)括定增、二级(jí)市场买入等(děng)。从持仓风(fēng)格上来(lái)看，葛卫东偏(piān)爱成(chéng)长股(gǔ)，尤其是科技股，例如软件、半导体等行业，买(mǎi)入(rù)后往(wǎng)往长期(qī)持有(yǒu)。

　　在2023年一季报中，兆易创新(xīn)和(hé)科(kē)大讯飞是葛卫东的前两大重仓股(gǔ)，分别(bié)为芯片和AI龙头股，期末持股市(shì)值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿(yì)元(yuán)和(hé)6.70亿(yì)元，浮盈合计(jì)增加10.11亿元(yuán)。由(yóu)于一(yī)季度葛(gé)卫东(dōng)对(duì)这两只股票的持仓保持不(bù)变(biàn)，市值的大(dà)增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概(gài)念股受(shòu)到市场(chǎng)追捧。作为(wèi)AI龙头(tóu)股，早(zǎo)在2017年四季度(dù)，葛卫东便出现在科大讯飞前十大股东名单中，到(dào)2020年(nián)二季(jì)度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减(jiǎn)持模式(shì)，从2020年四季(jì)度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进行(xíng)了减持操作(zuò)，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，科大讯(xùn)飞股价从33元/股(gǔ)一线启动，随后一路拉升，累(lèi)计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手可(kě)热的大牛股。4月初，科大讯(xùn)飞股价继续上行，4月(yuè)4日盘(pán)中一度突破70元(yuán)/股(gǔ)关口，触及(jí)70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是今年(nián)一季度葛卫东持股市值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今年一季度(dù)末，葛卫东(dōng)持有(yǒu)2169.83万股科(kē)大讯(xùn)飞股(gǔ)票，尽管持(chí)股(gǔ)数量较2022年年底保持不变(biàn)，但(dàn)得益于今(jīn)年(nián)一(yī)季度股价暴涨(zhǎng)，持股(gǔ)市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股价相比，科大(dà)讯飞一季(jì)度(dù)业绩(jì)表现惨淡。一季报显示，报告期(qī)内，科(kē)大讯飞营(yíng)业收入(rù)28.88亿(yì)元，较(jiào)去年(nián)同(tóng)期下(xià)降17.64％；归属于上市公司股东的净利润与扣除(chú)非经常性损益的净利润分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿(yì)元，同(tóng)比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解(jiě)释称，公司业(yè)绩下滑(huá)的原(yuán)因有(yǒu)三(sān)方(fāng)面：第一，由于去年12月份和(hé)今年1月(yuè)份特(tè)殊的社会经济客观环境，当期无法推(tuī)进(jìn)项目进程和(hé)合同签署等工作，随后(hòu)又(yòu)面(miàn)临春节假期，较多大项目在(zài)一季(jì)度的签单、实施、交付(fù)、验收等工作进程出现了延迟(chí)，影响(xiǎng)了收入的(de)实现(xiàn)进度。第二，公司(sī)2019年被列入美国实体清(qīng)单，2022年10月7日被再次极限施(shī)压，从供应链到(dào)相关的合同签署需要调整的(de)过程，经(jīng)过去年四季度和今年(nián)一季度的努(nǔ)力，主要调整已基(jī)本完成。第三，面对认知(zhī)智能(néng)技术(shù)阶跃(yuè)带来的(de)重大机遇，公司依托(tuō)认知智能全国重点实(shí)验室的长期积累，于(yú)2022年12月(yuè)15日(rì)启动了“1+N认知智能大模(mó)型专项攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日正式发布讯飞星火(huǒ)大(dà)模型，攻(gōng)关项(xiàng)目的新增(zēng)投入一定(dìng)程度上影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不(bù)悲观。科大(dà)讯飞认为，基于公司在国产替代和业务开拓(tuò)上的进展，预计从(cóng)二季度开始将实(shí)现收入和毛利正向增长，并有信心实(shí)现全年高质(zhì)量增长的目标。

　　兆易(yì)创(chuàng)新是葛卫(wèi)东第一大重仓股(gǔ)，也是其(qí)长期持(chí)有的股票之(zhī)一，早在2018年(nián)二(èr)季(jì)度便开(kāi)始布局。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆(zhào)易创新(xīn)股票，占总股本的2.62％，较去(qù)年年底没有变(biàn)化。不(bù)过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连(lián)续6个季度减持兆(zhào)易创新，减持数(shù)量分(fēn)别(bié)为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万(wàn)股、372.93万股(gǔ)、23.99万(wàn)股、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在去(qù)年(nián)10月底(dǐ)下探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆(zhào)易创(chuàng)新股价逐(zhú)渐走出低(dī)谷，开启阶段性(xìng)涨(zhǎng)势，今年4月初(chū)一度(dù)触及9个月高位(wèi)143.33元/股。去年四(sì)季度(dù)和今年一季度，兆易创新股价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似，虽(suī)然一季度(dù)兆易创新股(gǔ)价大(dà)涨，但业绩也下滑明显。一季报显示，今年一(yī)季(jì)度，兆易创新营业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑(huá)，兆(zhào)易创新称，芯片产品(pǐn)市场需求下降，本季度营业收入同比(bǐ)减少8.88亿元。其(qí)中存储芯片业(yè)务(wù)收入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业(yè)务收入同比(bǐ)减少3.56亿元(yuán)，传(chuán)感器业务收入(rù)同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新(xīn)解(jiě)释称，主要原(yuán)因(yīn)是芯(xīn)片产品市场需求(qiú)减少，公司营(yíng)业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致(zhì)毛利(lì)润同比减少。

　　当(dāng)然，葛(gé)卫东也并非(fēi)在每只股票上都能精准出击、一击制胜(shèng)，甚至在部分股(gǔ)票上被(bèi)套牢。以新能源概念(niàn)股容百科技为例(lì)，葛卫东在2022年(nián)三季度建仓464.42万股后(hòu)，容百科技股价却一路走低，去(qù)年四季(jì)度和今(jīn)年(nián)一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价(jià)仍(réng)未摆脱低迷态势，4月25日盘中(zhōng)最低触及60.91元(yuán)/股(gǔ)，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随(suí)股(gǔ)价的下行(xíng)和浮亏的增加，葛卫东也在去年四季度(dù)和今年一季度(dù)分别减(jiǎn)持容百(bǎi)科技61.19万股和(hé)16万股，共减持77.19万股，截至一季度末，持(chí)股(gǔ)市值为2.65亿(yì)元，在半年内缩水超(chāo)30％。

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