国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了(le)！

　　景林(lín)资产的(de)海外子(zi)公司景林资(zī)产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景林(lín)美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度(dù)获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美股第(dì)二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大(dà)，景林(lín)在(zài)积极加仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其看好。新(xīn)东方(fāng)最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资merry什么意思 merry是彩虹社的吗(zī)产对(duì)教育(yù)行业的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全(quán)行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头(tmerry什么意思 merry是彩虹社的吗óu)部(bù)企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新业务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的(de)估(gū)值下有足够的(de)安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化，同时也要(yào)留意(yì)估(gū)值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环(huán)境(jìng)变化(huà)等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些科技巨(jù)头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的(de)公司不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美(měi)股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未(wèi)来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场(chǎng)份额(é)、营收与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等(děng)。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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