国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多(duō)多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最(zuì)新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì尿布疹擦红霉素软膏效果好吗，尿布疹红霉素软膏一天涂几次)美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计(jì)持有市值为1尿布疹擦红霉素软膏效果好吗，尿布疹红霉素软膏一天涂几次3.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第一大美(měi)股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东(dōng)方在(zài)今年(nián)一季(jì)度末(mò)跃(yuè)升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大(dà)，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公(gōng)司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部(bù)企业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成为新(xīn)的(de)增长驱动力(lì)。且(qiě)公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充(chōng)足，当(dāng)时的估(gū)值(zhí)下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变(biàn)化(huà)，同时(shí)也要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境变化等因素(sù)带(dài)来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这(zhè尿布疹擦红霉素软膏效果好吗，尿布疹红霉素软膏一天涂几次)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技(jì)术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评(píng)估(gū)。更倾向于在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能转(zhuǎn)换成(chéng)未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而(ér)影响未来(lái)的(de)市场份额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一(yī)季度(dù)末的(de)美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，可以(yǐ)看(kàn)看(kàn)。

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