近期市场风向变动，北向资金调仓换(huàn)股，外资基金也纷纷(fēn)行动(dòng)。记者梳理发现，欧洲巨头施罗(luó)德(dé)旗下三只(zhǐ)旗(qí)舰基金同时大(dà)手笔加仓(cāng)“宁王”。3月底以(yǐ)来(lái)，宁王股价震(zhèn)荡上行，虽较高点仍有(yǒu)距离，但部分资金开始行动。透露(lù)什么信(xìn)号？我(wǒ)们一起来看(kàn)看。

　　欧洲(zhōu)巨头旗下(xià)三大基金同时行动

　　施(shī)罗德旗下“施罗德国际(jì)精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规模43.96亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，基金前十大重仓(cāng)股为(wèi)中国平安、招商银(yín)行、紫金矿业、宁(níng)德(dé)时(shí)代、贵州茅台、万华化学、鼎龙股(gǔ)份、芒果(guǒ)超媒(méi)、海尔生物。4月，基金加仓宁德时代(dài)80％。

　　无独(dú)有偶，施罗(luó)德(dé)旗舰基(jī)金“施罗德国际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规(guī)模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台积(jī)电、腾讯控(kòng)股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿(kuàng)业、港交(jiāo)所、银河娱乐、宁德时代、隆基(jī)绿能。4月，基金减持腾讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施(shī)罗德旗下另一(yī)只旗舰基金(jīn)也加仓宁(níng)德时代80％。“施罗德国际精选(xuǎn)基金中国(guó)机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模(mó)14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前(qián)十大重(zhòng)仓股为腾(téng)讯控股、阿里巴(bā)巴、美团、宁德(dé)时代、隆基绿能、蒙牛(niú)乳业、银河娱乐、紫(zǐ)金矿业、贵州茅台、深圳国(guó)际。4月，基金减持腾讯控股2％、减持阿里(lǐ)巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁(níng)德时代80％。

　　看好中国新(xīn)能源车(chē)产业链

　　同一家(jiā)机构旗(qí)下三500万越南盾是多少人民币，1人民币=大(dà)旗舰基金同时(shí)加仓(cāng)80％，究(jiū)竟怎么回事(shì)？

　　资料显示，这三只基金(jīn)中(zhōng)，施(shī)罗(luó)德国际精(jīng)选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德国际精选基金(jīn)大中(zhōng)华和施罗德国际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新(xīn)的基金材料中并未解释为何基金在(zài)4月大手(shǒu)笔加仓宁德时代。不过(guò)，记者(zhě)梳理(lǐ)发现(xiàn)，施(shī)罗德对(duì)中(zhōng)国新能源车产业链(liàn)的(de)看(kàn)重是一以贯之(zhī)的(de)。

　　例如，基金经(jīng)理(lǐ)Jack Lee在一(yī)份研(yán)究日志中解释(shì)道：长期来(lái)看，关注(zhù)三大主题。一是(shì)电(diàn)动车供应链；二是技术自主可控；三是医疗健康(kāng)基础设施(shī)。

　　为何看(kàn)好电动车产业(yè)链？

　　Jack Lee解(jiě)释(shì)道，随着气候变化(huà)的影响日益显现，全球(qiú)各国的脱碳行动变(biàn)得越(yuè)来越(yuè)重要。转(zhuǎn)向电动汽车（EV）是(shì)“脱碳(tàn)”行动(dòng)的一(yī)个方面。中国在这方面为投资者提供了重要的机会(huì)。中国在电动(dòng)汽车价值链的供应方面是全球的领导者，同时中国对成品车(chē)辆的需求方面也占据(jù)重要地(dì)位。可能很多人不知道(dào)的是，全球2022年销售的(de)所有电动汽车中，57％是在中国销(xiāo)售的(de)。

　　整车制造之外，中国也是全球电动(dòng)车基础设施最完善的国家之一。以充电桩为例，中国平均一个公共充电桩对应(yīng)7辆车，欧洲是16、美(měi)国是16、印度是25、巴西是28。来源(yuán)：施罗德官网(wǎng)。

　　在电动(dòng)汽车供应(yīng)链(liàn)中(zhōng)，有许多(duō)公司正在(zài)在各自的(de)领域中(zhōng)建立主导(dǎo)地位，以某智能(néng)组件为例，它(tā)是电动汽车中用于(yú)电池和电机温控的(de)关键组件的(de)生(shēng)产商(shāng)。该公司在空调(diào)阀行业全球市场(chǎng)占有约60％的份额(é)，并在电动汽(qì)车阀(fá)门行(xíng)业拥有超过90％的市(shì)场(chǎng)份额。客户包(bāo)括特斯(sī)拉等全球(qiú)电(diàn)动汽车专(zhuān)家以及福(fú)特、宝马等原始(shǐ)设备制造商（OEMs）。随着电动(dòng)汽车(chē)在全球范围内(nèi)继续(xù)占(zhàn)据市场份(fèn)额(é)——在法规(guī)的支(zhī)持下(xià)，该公司的增(zēng)长潜力是可预见的。

　　事(shì)实上，施(shī)罗德也并非孤(gū)例。

　　另一欧洲(zhōu)巨头(tóu)安联投(tóu)资旗舰基金安联神州(zhōu)A股基(jī)金也在3月大(dà)手笔(bǐ)加仓(cāng)宁德(dé)时代。

　　这只基金最新规模47亿(yì)美元，截至3月底(dǐ)，基金(jīn)前(qián)十大重仓股为贵州(zhōu)茅台、中信证券、宁德时(shí)代(dài)、中国中免、东方财富、美的集团、迈瑞医疗、安(ān)井食品、锦江集(jí)团(tuán)、中国平(píng)安。

　　3月(yuè)，基金对前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股逐一(yī)加仓(cāng)，其(qí)中(zhōng)加仓幅度最大的(de)就是宁德(dé)时代(dài)，加(jiā)仓幅(fú)度(dù)高达(dá)22.17％。此外，基金对中(zhōng)国(guó)中免(miǎn)加仓21.10％，基金(jīn)加仓贵州茅台15.05％。对前(qián)十大重仓(cāng)股中(zhōng)其余(yú)公(gōng)司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽协（中国汽(qì)车工业协(xié)会）近日发(fā)布的数据显示，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共(gòng)充电桩，同比增(zēng)长52.0％，桩(zhuāng)车增量比为1：2.5。

　　动力电(diàn)池(chí)行(xíng)业(yè)集中度方(fāng)面，今年4月，尽管(guǎn)我国(guó)新能源(yuán)汽车市(shì)场共计36家动力电(diàn)池企业(yè)实现装车配套，较去年(nián)同期(qī)增加2家。但是(shì)排名前3家、前5家、前10家动(dòng)力电池企业动力电池(chí)装车量分(fēn)别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占(zhàn)总装车(chē)量比分别为(wèi)78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集中度依旧较高。

　　企业(yè)排(pái)名来看(kàn)，根据中国(guó)汽车动力电池产业创新联盟数据(jù)显示(shì)，今年4月，宁德时代以40.83％的(de)占(zhàn)比持续领跑，比(bǐ)亚迪(dí)、中(zhōng)创新航、亿纬锂(lǐ)能、国轩高科(kē)分(fēn)别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名(míng)。第6-10名(míng)则分别为：欣旺达、LG新能源、蜂(fēng)巢能源、孚能科技、瑞浦(pǔ)兰钧。

　　作为动力电池行(xíng)业(yè)的(de)龙头企(qǐ)业，宁德(dé)时代(dài)于(yú)2023年一季度(dù)实(shí)现营业收(shōu)入890.38亿元，同(tóng)比增长82.91％；实现净利润(rùn)98.22亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)557.97％，单季利润增速创历史新高(gāo)。

　　500万越南盾是多少人民币，1人民币=北(běi)向资金调仓(cāng)换股(gǔ)，“宁王(wáng)”重受青睐

　　或许是基于(yú)优异的(de)业(yè)绩，来自Wind的数据显示，截至5月14日，最近(jìn)7天北(běi)向资金净流(liú)入宁德时代15.75亿元(yuán)，位居北(běi)向净流入榜首(shǒu)。北向资金净流入较多的其它(tā)个股(gǔ)还包括宁德时代、工业富联、贵州茅台、工商银行、北方华创、兴业(yè)银行、紫金矿(kuàng)业、建设银行、比亚迪(dí)、中(zhōng)国(guó)石化。北向资金净流出较多的个股包括格力电器(qì)、中国建筑(zhù)、东方财富、中(zhōng)国中(zhōng)免、阳光(guāng)电源、中兴(xīng)通(tōng)讯(xùn)、科大(dà)讯飞(fēi)、隆500万越南盾是多少人民币，1人民币=基(jī)绿能、长江电力、恒瑞医药。

　　看好的“宁王”的外资还包括“柏基”。超长(zhǎng)线投(tóu)资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁德时代(dài)。

　　柏基在谈及为何持有宁(níng)德时代(dài)时，写道：宁德时代所处的(de)位置是令(lìng)人羡慕的。它背后有(yǒu)两大增长机遇一是电动车二(èr)是储能；CATL聪明地(dì)选择聚(jù)焦磷酸铁锂电池，这方面它的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额(é)是(shì)领先的。此(cǐ)外，磷酸(suān)铁锂电池因(yīn)为安全性(xìng)、生(shēng)命周期和(hé)不含钴(gǔ)等特征而受到欢迎；动力电(diàn)池(chí)的企业发展与政(zhèng)府的脱碳计(jì)划是一致的。CATL的(de)领导者也非常有(yǒu)远见(jiàn)。

　　柏基同时也解(jiě)释(shì)了：他们如何通过(guò) “柏基(jī)十问”来考(kǎo)察宁德(dé)时(shí)代的(de)。

　　不过(guò)，柏(bǎi)基也表(biǎo)示，如同所有的投资者(zhě)，他们(men)的判断也可能是错的。例如，若未来新的电池技(jì)术(shù)出现，宁德时代的竞争(zhēng)优势不(bù)复。随(suí)着电(diàn)池成本下降，宁(níng)德(dé)时代若不能保(bǎo)持利润率。宁德时代和电动(dòng)车厂(chǎng)商的关(guān)系若不能维系(xì)。这些因(yīn)素都会影响柏基对于宁(níng)德时代的判断。

　　但(dàn)并(bìng)非所有(yǒu)的外(wài)资(zī)都在加仓宁德时代。4月另(lìng)一欧洲巨头安本投资旗(qí)舰中国(guó)基金“安本标准SICAV I-中(zhōng)国A股可(kě)持续股(gǔ)票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时(shí)代0.04％。基金最新(xīn)规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基(jī)金(jīn)持(chí)有的前(qián)十大重仓股(gǔ)为(wèi)贵(guì)州茅台(tái)、宁德时代、中国(guó)中免、迈瑞医疗、爱(ài)尔眼科、华测检测、招商银行、美的集团、广联达、宁波(bō)银行。

　　摩根大通加(jiā)仓(cāng)泸州老窖

　　宁(níng)德时代之外(wài)，互联网或者(zhě)食品饮料也颇受关(guān)注。

　　例如，摩(mó)根大通旗舰(jiàn)基(jī)金“摩根基金(jīn)-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新(xīn)规模395 亿元(yuán)人民币(bì)，截至2023年一季(jì)度末，基金前十大重(zhòng)仓股为贵州(zhōu)茅台(tái)、金山软件(jiàn)、中国平(píng)安、招商(shāng)银行、万华(huá)化学、恒生金(jīn)融、泸州(zhōu)老窖、迈瑞医疗、京东方(fāng)。3月基金加(jiā)仓幅度(dù)最大的(de)为泸(lú)州老窖，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞银旗下瑞(ruì)银（卢森堡）股(gǔ)票基(jī)金-中国(guó)机(jī)遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底(dǐ)，基金前十(shí)大重仓股为腾(téng)讯(xùn)控(kòng)股、贵州茅台(tái)、网易(yì)、阿里巴巴、中国平安、招商银行、石药(yào)集团(tuán)、AIA、平安银行(xíng)、美团。3月，基金(jīn)加(jiā)仓阿(ā)里巴巴11.66％。

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