国内千亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场(chǎng)的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海(hǎi)外(wài)子公司(sī)景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主体的(de)美股持仓(cāng)，不(bù)包含(hán)境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公(gōng)司在美股的(de)前(qián)十大重仓股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别(bié)是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一(yī)季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林(lín)在积极(jí)加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来(lái)，今年(nián)一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年(nián)初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的(de)用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出离(lí)开，使得中国内战打了几年，中国内战打了几年时间行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在(zài)今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景林(lín)新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术(shù)革命(mìng)中国内战打了几年，中国内战打了几年时间之一，在短期(qī)，AI的(de)突破(pò)和(hé)应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多(duō)，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的(de)市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也(yě)增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还(hái)增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 中国内战打了几年，中国内战打了几年时间