国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产管理香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及(jí)产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然(rán)是(shì)景林的(de)第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连(lián)续多(duō)个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获(huò)利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上(shàng)一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一季(jì)度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未(wèi)来(lái)的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不(bù)同年(nián)龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘(jué)、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和(hé)公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利(lì)润(rùn)和(hé)现金(jīn)流(禧与喜的区别是什么，喜字logo设计liú)稳中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的(de)人(rén)才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关(guān)公司(sī)的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨(jù)头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了(le)最新(xīn)报收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动(dòng)互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技(jì)术革命(mìng)之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握(wò)了(le)核心技(jì)术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)美股积(jī)极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.禧与喜的区别是什么，喜字logo设计12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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