国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股(gǔ)市场的最新(xīn)持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的(de)美股持(chí)仓，不(bù)包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递三件套是哪三件(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的(de)第一(yī)大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司(sī)的(de)美(měi)股第二大持(chí)仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资(zī)产对(duì)教育行业(yè)的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然(rán)很(hěn)深(shēn)。个(gè)别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务(wù)等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时(shí)的估(gū)值下有足够的安全边际(jì)。在(zài)过去几个(gè)季(jì)度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关(guān)积(jī)极(jí)信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团(tuán)队具备(bèi)韧性(xìng)，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留(liú)意估(gū)值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因素(sù)带(dài)来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨三件套是哪三件(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉(xī)的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布(bù)局这些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要(yào)的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司(sī)不(bù)多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)三件套是哪三件了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今年(nián)一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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