就在(zài)全球(qiú)为AI疯狂的(de)时(shí)候，百年欧洲金(jīn)融(róng)巨头罗斯柴(chái)尔德家族却悄然减仓。

　　据6月2日彭博社报(bào)道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首(shǒu)席投资(zī)官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以来一直(zhí)超配英(yīng)伟达，但是目前已经部分获利(lì)了(le)结，现在(zài)所持头寸“要(yào)远远小得多(duō)”。

　　据了(le)解，这家(jiā)总部位于瑞(ruì)士日内瓦的资管机构(gòu)为(wèi)拥(yōng)有200多年历史的欧洲老牌(pái)金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所(suǒ)有，目前管理资(zī)产规模790亿(yì)瑞郎（约合(hé)871亿(yì)美元(yuán)）。

　　持(chí)有8年期间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整(zhěng)理的Edmond de Rothschild的持(chí)仓显示(shì)，这(zhè)家(jiā)老牌资管机(jī)构在2015年(nián)英伟达(dá)业(yè)绩第一爆发之(zhī)际，就增(zēng)持了英伟(wěi)达。当时的持仓(cāng)股数一度高达160多万(wàn)股。

　　然而英伟(wěi)达(dá)虽然业绩(jì)大爆发，股价却一直不怎么涨。这家资管机构也不得不修(xiū)正自己的错误，在英(yīng)伟达股(gǔ)价(jià)的缓慢上涨中减持，终于在2018年一季度减持到不(bù)足1万股。不过(guò)这个时候，英伟达(dá)股价也从2015年4美元(yuán)附近涨(zhǎng)到了60美元附(fù)近，估计翻了15倍(bèi)。

　　2018年以后(hòu)，虚(xū)拟(nǐ)货币的上上下下，让(ràng)英伟达的股价如(rú)做过山车一般。2021年底，虚拟货(huò)币的崩盘，让英(yīng)伟(wěi)达的(de)股(gǔ)价(jià)也一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏进行(xíng)增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第(dì)二次大(dà)手(shǒu)笔增(zēng)持是(shì)在2022年第二季(jì)度，虽然(rán)英伟达(dá)股价此后仍然经(jīng)历了(le)三波下(xià)挫(cuò)，但是Edmond de Rothschild一路增(zēng)持，在2022年年(nián)底(dǐ)，增持(chí)超过20万股。

　　今年以来，受(shòu)AI概念(niàn)大(dà)爆发，英伟达作为底(dǐ)层算力代(dài)表，股价一度涨超100％，并在5月30日创下(xià)419.38美(měi)元(yuán)的新高，总市值(zhí)一(yī)度超过1万亿美元，差点(diǎn)成为(wèi)全球第(dì)9家(jiā)市值超1万亿美元的上市企业。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择(zé)高位套现的，还(hái)有被誉为(wèi)“估值教父”的当代著名(míng)投资估值专家阿斯(sī)沃(wò)斯？达摩达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦周刊》报道，达摩达兰自2017年(nián)以来一直在投资(zī)英(yīng)伟(wěi)达，如今已(yǐ)经卖(mài)掉了该公(gōng)司的(de)股票。

　　达摩(mó)达(dá)兰5月30日说：“直到今天早上英(yīng)伟达还在我的(de)投资组(zǔ)合里(lǐ)，最后把它剔除出投(tóu)资组合，因为我无法(fǎ)承(chéng)受这(zhè)样(yàng)的上(shàng)涨，一(yī)周内市(shì)值就增加了(le)3000亿(yì)美元，这是在挑战可持续价(jià)值的绝对极(jí)限(xiàn)。”

　　达摩(mó)达(dá)兰估计，英伟达目前在250亿(yì)美元的人工(gōng)智能芯(xīn)片市场占(zhàn)有80％的(de)份(fèn)额，最乐观的预(yù)测是，10年后该市场(chǎng)规模(mó)将(jiāng)达到3500亿(yì)美元。即使假(jiǎ)设(shè)英伟达未来的市场份额达到100％，达摩达兰得出(chū)的(de)估(gū)值(zhí)也(yě)要(yào)比近期股价低20％，“我喜欢英(yīng)伟达这家公司，但如果作为一项投资的(de)话，我怎么都(dōu)得不(bù)出每股400多(duō)美(měi)元的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国(guó)时间2023年5月(yuè)30日持续出售公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股(gǔ)英伟(wěi)达股权(quán)，减持均价在400.254美元到417.79美(měi)元，一共套现约(yuē)249万美元。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉(jué)得AI估值太高，减持了仓位，也有人(rén)认为英伟达(dá)现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分(fēn)析师中，41名对英(yīng)伟(wěi)达(dá)给出买入评级，比去(qù)年10月给(gěi)予这一评级的人数30人增(zēng)加(jiā)约三分之一。这些分(fēn)析师对英伟达(dá)给(gěi)出的股价(jià)中间值(zhí)约(yuē)为 450 美元(yuán)。截至发稿，英伟达的(de)股价报收393.27美元。

　　纽约(yuē)投资京东是谁的老板是谁研究(jiū)公司(sī)伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华尔街近(jìn)日(rì)纷纷调高英伟达目标股价，是因(yīn)为先前估测的获利预期太低。目前投资人仍存在(zài)不同的(de)声音，如方舟投资(zī) CEO Cathy Wood 等人则表(biǎo)示，英伟达估值(zhí)过高，目前(qián)已进入泡沫阶段(duàn)。

　　去年以来华尔街预测(cè)最准确的分(fēn)析师、美国银行(xíng)策略分(fēn)析师Michael Hartnett在报告中表示，科技(jì)股和AI概念股的(de)估值过高，建(jiàn)议投资者(zhě)可以(yǐ)抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念(niàn)处于“婴(yīng)儿(ér)期的泡(pào)沫(mò)”，而美联储的(de)加息(xī)周期或许还未(wèi)结束。过去的泡沫形成通常是因“宽(kuān)松货币政(zhèng)策(cè)”而起，以加息结束。以史为鉴，他认为(wèi)需要在标(biāo)普500位于4200点时开始抛售。

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