国(guó)内(nèi)千(qiān)亿私(sī)募巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末(mò)的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底有大幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的(de)最(zuì)新观点，其(qí)表示(shì)看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的(de)美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美(měi)股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市(shì)值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远(yuǎn)高于(yú)其(qí)他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连(lián)续多(duō)个季度(dù)对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可(kě)能(néng)是分享到(dào)了(le)反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未(wèi)来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好退位减法是什么意思请解释一下，20以内退位减法是什么意思(hǎo)未来(lái)的股价(jià)今(jīn)年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年龄层的用户(hù)对(duì)“教(jiào)育”的需(xū)求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境退位减法是什么意思请解释一下，20以内退位减法是什么意思趋于稳定，但(dàn)过(guò)程(chéng)中很多公司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的(de)护城河(hé)依然很(hěn)深。个(g退位减法是什么意思请解释一下，20以内退位减法是什么意思è)别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业务(wù)成为新的(de)增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的(de)估(gū)值下有足够的(de)安全(quán)边(biān)际。在过去几个季(jì)度的(de)财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带(dài)来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了(le)多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七(qī)大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持(chí)有一(yī)些真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能(néng)转换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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