国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在(zài)美股(gǔ)市场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美(měi)元，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第(dì)一大美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年(nián)1月(yuè)下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对拼多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享(xiǎng)到(dào)了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末(mò)跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的(de)美股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来(lái)的(de)股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年(nián)龄层(céng)的(de)用(yòng)户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了(le)应(yīng)试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域(yù)业(yè)务基(jī)础扎(zhā)实(shí)，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公(gōng)司的(de)利润和现金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资(zī)金(jīn)充足，当(dāng)时的估值(zhbjd娃娃是用什么做的 bjd娃娃可以一起睡吗í)下有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过去几个季(jì)度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来(lái)的(de)风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但总体(tǐ)表现也bjd娃娃是用什么做的 bjd娃娃可以一起睡吗不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林(lín)布局这(zhè)些(xiē)科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进5家上市(shì)公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能bjd娃娃是用什么做的 bjd娃娃可以一起睡吗(néng)源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季(jì)度末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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