国内千亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市(shì)场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美(měi)国证(zhèng)交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年(nián)一季(jì)度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等(děng)；拼多(duō)多(duō)在一季(jì)度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股

　　根(gēn)据(jù)美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)美股的(de)前十(shí)大(dà)重仓股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林(lín)资(zī)产(chǎn)对教育行(xíng)业(yè)的(de)最(zuì)新观点，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个别头部75g牛奶等于多少ml，75g牛奶等于多少毫升企业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育(yù)领域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业(yè)务恢(huī)复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到相关(guān)积极信(xìn)号(hào)。另外，公(gōng)司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥(yōng)有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环(huán)境变(biàn)化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进(jìn)英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时(shí)加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险(xiǎn)与不(bù)确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持(chí)有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方(fāng)面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的(de)股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的(de)是东(dōng)南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总75g牛奶等于多少ml，75g牛奶等于多少毫升共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季(jì)度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京(jīng)东等多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年(nián)一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，可(kě)以看看。

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