国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多(duō)在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看，其前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此(cǐ)前(qián)连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季(jì)度获(huò)利(lì)了结一部分。

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　　猛(měng)加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新(xī喝康宝莱奶昔减下来会反弹吗，康宝莱奶昔减肥成功后会不会反弹n)报(bào)收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育行(xíng)业的(de)最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了(le)应(yīng)试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑(bēi)和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务(wù)基(jī)础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境(jìng)变(biàn)化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性(xìng)，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的(de)市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季(jì)度，景林(lín)香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的(de)是(shì)东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司(sī)；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年(nián)一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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