一季度，以电影《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了(le)中国的(de)电商巨头。

　　据(jù)13F文件显示(shì)，京东和(hé)阿里巴巴两只中概股已(yǐ)经成为其资(zī)产管(guǎn)理公(gōng)司Scion Asset Management持有(yǒu)的最(zuì)大(dà)两(liǎng)只头寸，占其股票投(tóu)资(zī)组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅(jǐn)在(zài)地(dì)缘政治(zhì)风险(xiǎn)中持续看(kàn)好中概互联(lián)网(wǎng)公司持续的估值修复，也显示出对中国(guó)消费(fèi)和经济复(fù)苏(sū)的信心。

　　大举加仓中概电(diàn)商巨头

　　“大空头(tóu)”巴里一(yī)向以逆(nì)向投资而闻名。

　　巴(bā)里(lǐ)在2000年代中(zhōng)期(qī)大举押注房地产(chǎn)泡沫后在金融危机(jī)时期一举(jǔ)成名。他还因在游戏驿站成为热(rè)门股之前押注该公司(sī)而闻名，去年还做(zuò)空了埃隆·马斯(sī)克的特(tè)斯拉(lā)和“木(mù)头(tóu)姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的(de)逆向投资从2022年四季度(dù)开(kāi)始。随着疫情管控优化和中国经(jīng)济复(fù)苏，今年(nián)一季度，巴里继续增持阿里巴巴和京东，其(qí)持有的京东达到25万股，价值1100万美元，增(zēng)幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍(bèi)，价值1000万美元(yuán)。

　　报告显示(shì)，Scion第(dì)一季增(zēng)持(chí)京(jīng)东17.5万股，这在(zài)其投资(zī)组合中的占比为(wèi)10.26％，为(wèi)第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)1097.3万美元，持股市值第(dì)一。该(gāi)对冲基(jī)金还增(zēng)持阿里巴巴5万股(gǔ)，在(zài)投资(zī)组合中占比(bǐ)9.56％，为第二大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)1021.8万美(měi)元，持股市值第二。

　　自二季度以(yǐ)来，两(liǎng)大电(diàn)商股的走势并没有完(wán)全逆转，但近(jìn)期电商股价走势已经显示(shì)出(chū)积(jī)极趋(qū)势(shì)，尤其是京(jīng)东一季度扭亏为盈和(hé)管(guǎn)理层(céng)积极的表态，更加激发了市场的信心。

　　大(dà)空(kōng)头对全球消费(fèi)复苏的信心也反(fǎn)映(yìng)在对美国大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新(xīn)开该股(gǔ)仓位(wèi)并(bìng)持仓至组合9％，成为(wèi)其第一季度(dù)新开最大仓(cāng)位。

　　杀入地区银(yín)行股

　　一季度也(yě)是“大(dà)空头(tóu)”巴里大举(jǔ)买入银行股的时机。3月中(zhōng)旬(xún)，硅(guī)谷银行(xíng)和(hé)签名银行的突然倒(dào)闭促使地区银行的客户纷纷提取存款。挤兑潮加剧了人们(men)对(duì)银行进一(yī)步倒(dào)闭(bì)的担忧，引发(fā)银行股大幅下(xià)跌，并加剧了(le)人们对金融危(wēi)机(jī)和信贷紧缩的(de)担忧。

　　这位以“大空头”闻名的(de)投(tóu)资者(zhě)上个季度增持了第(dì)一(yī)共和银行、西(xī)太平(píng)洋合(hé)众(zhòng)银行、阿莱恩斯西部银行、纽约(yuē)社区(qū)银行和亨廷顿银(yín)行的(de)股份。他还购买(mǎi)了其他金(jīn)融(róng)股(gǔ)，特(tè)别(bié)是富国(guó)银行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银(yín)行(xíng)的股价并没有立(lì)即走出漩(xuán)涡。根据监管(guǎn)备案(àn)文件， Scion在第一(yī)季末购入15万股第一共和(hé)银行股(gǔ)票，价值(zhí)约200万美元。 第一共和(hé)银行股价今年(nián)以(yǐ)来(lái)下跌超(chāo)过97％。随后，纽约证券交易所表(biǎo)示， 将启动(dòng)第一共和银行(xíng)的股票退市程序，这家银(yín)行(xíng)在被摩根(gēn)大通收购其大部(bù)分资产之前(qián)已(yǐ)被监管机(jī)构接管。

　　其它(tā)一些地区银(yín)行股的(de)股价也仍(réng)深幅下跌(diē)。Scion还购买(mǎi)了25万股西太平洋合众银行，随着银行业陷入更广泛动荡(dàng)，该(gāi)股股价今年已(yǐ)下跌近77％。

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