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　　投资(zī)者除(chú)了关(guān)注AI产业景气、资金(jīn)情绪、政策等因素外，还(hái)需要关(guān)注(zhù)业绩(jì)验证以及估(gū)值(zhí)等因素。

　　近期(qī)，受益(yì)于人(rén)工智能主题的热炒(chǎo)，全球(qiú)AI芯片巨(jù)头公司英伟达（NVIDIA）股价连续上涨，截(jié)至6月1日收(shōu)盘，最新股价达397.7美元，市值超过(guò)9800亿美元(yuán)，逼近万亿(yì)美元(yuán)大关。

　　英伟达今年股价的强劲表现，带动了国(guó)内(nèi)AI投资热。Choice数(shù)据显示(shì)，多只云(yún)计算、人工智能ETF涨幅超(chāo)30％，游(yóu)戏ETF涨幅超90％。

　　那(nà)么，AI主题的(de)投(tóu)资能火热多久(jiǔ)？

　　公(gōng)募基金提(tí)前(qián)布局

　　凭借着AI芯片和算力的先进技(jì)术，英伟达公(gōng)司的股价在近期大涨。5月(yuè)30日盘中，该公司(sī)股(gǔ)价(jià)最高(gāo)达到(dào)419.38美元，公司市值一度(dù)突破(pò)万亿美(měi)元。截至(zhì)6月1日(rì)收盘，其股价回落至397.7美元，但依旧有望再次突破万亿美元的市值。

　　英伟达公司在中(zhōng)国官网宣称：“我们在AI和(hé)元宇宙方面(miàn)的(de)工作正(zhèng)在改变全球大型(xíng)行业，并将为社会带来(lái)深远的影响。”除(chú)了英伟(wěi)达(dá)公司，微软(ruǎn)、ADM等科(kē)技公司也加大(dà)了AI方面的投(tóu)资。

　　国内(nèi)市场对(duì)于AI行情的关注(zhù)热情也是持续(xù)高涨。Choice数据显示(shì)，截(jié)至6月2日，今年以来涨幅最高(gāo)的(de)股(gǔ)票(piào)型ETF是游戏(xì)主题ETF，3只ETF涨幅超过90％，这(zhè)类主题ETF的大涨也与(yǔ)AIGC（人工(gōng)智能自动(dòng)内容生成）概念的(de)热炒有关(guān)。涨幅紧随其(qí)后的便是传(chuán)媒(méi)、云计算、大数据、人工智能(néng)等主题(tí)ETF，多(duō)只云计算(suàn)、大数据、人工智能主题ETF涨幅超过30％。

　　公募(mù)基金也早已布局英伟(wěi)达或(huò)相关概(gài)念股。交易软件(jiàn)通达信推(tuī)出了英(yīng)伟达概念股，该软(ruǎn)件信息显(xiǎn)示，相关概念股一共包含32家A股(gǔ)上(shàng)市公司，这些公(gōng)司与英伟达在某(mǒu)些(xiē)方面有业(yè)务上的合(hé)作。从公(gōng)募基金(jīn)一季度末的数据来看，部分(fēn)被纳入重仓股名单(dān)。

　　直(zhí)接(jiē)或(huò)间接持有英伟达公(gōng)司(sī)股(gǔ)票的公募基金主要集中在能(néng)投资海外市场(chǎng)的QDII基金和(hé)QDII-ETF。据记者(zhě)统计(jì)，持有英(yīng)伟达且基(jī)金规(guī)模最高的是(shì)广发纳斯(sī)达克100ETF，该只基金今年一季度末规模(mó)为(wèi)147.59亿(yì)元，跟踪指(zhǐ)数为纳斯达克100指数，前十大重仓股中包(bāo)括(kuò)苹果(guǒ)、微软、英伟达和谷歌(gē)等多家全球科技(jì)公司。

　　主(zhǔ)动管理型基金中，持有英伟达且规模最高(gāo)的是(shì)广(guǎng)发全球精选，该只基金(jīn)今(jīn)年一季度末(mò)规(guī)模为25.6亿元，英伟达是其(qí)第二大重仓股，持有12.6万股，持仓市(shì)值占(zhàn)净值比(bǐ)例为(wèi)9.39％。除了英(yīng)伟达，该基金还持有微软、AMD、台积电、特斯拉(lā)、META等多只科(kē)技股。

　　挖财基金投研人员郑(zhèng)昕昊告(gào)诉《国(guó)际金融报》记者(zhě)，国内AI投资(zī)的热潮与微软、英伟达等(děng)美(měi)股(gǔ)科(kē)技股年初至今的大(dà)涨有(yǒu)关。

　　郑昕(xīn)昊(hào)称，年初以(yǐ)来，微(wēi)软就(jiù)在AI领(lǐng)域加大(dà)了(le)投资，先是(shì)宣布(bù)将ChatGPT整合入(rù)搜索引(yǐn)擎Bing，然后又(yòu)将其(qí)整合进(jìn)Office办公套件中的Word、Excel、PPT等(děng)。此外，微软(ruǎn)还宣(xuān)布向ChatGPT开(kāi)发者(zhě)OpenAI追加投资(zī)数十(shí)亿美(měi)元，这是AI领(lǐng)域(yù)史上规模最大(dà)的(de)一笔投资。作为一(yī)站式解决方案的(de)提供商，英伟达公司(sī)是今年(nián)AI概念热潮中的另(lìng)一大赢家，该公司今年一季度的(de)业绩远超预期，AI芯(xīn)片所在数据中心业(yè)务的营收创(chuànc43排列组合公式怎么算，c43排列组合公式意义g)历史(shǐ)新高(gāo)，远好(hǎo)于市场预期。

　　如何把握投资机会(huì)

　　对于寻求AI主(zhǔ)题投(tóu)资机(jī)会的投资者(zhě)而言，英(yīng)伟(wěi)达和微软在(zài)内的(de)众多美股科技(jì)股(gǔ)公(gōng)司是其关注的(de)焦点(diǎn)。

　　“从目(mù)前(qián)的产业发展趋势来看，AI应用已是科技(jì)革(gé)命(mìng)最新的突破口。能够率先(xiān)建立起(qǐ)良(liáng)好商业模式的公(gōng)司(sī)与掌(zhǎng)握AI应用核心(xīn)竞争力(lì)的(de)公司将会成为未来最有潜力(lì)的大(dà)赢家。显然，微软、英伟达已具(jù)备这(zhè)些特质，他们(men)的中长(zhǎng)期基本面(miàn)有所改善。”郑昕昊表示。

　　虽(suī)然AI产业未来的(de)故事看(kàn)起来很美(měi)好，但(dàn)实际投资中还受诸多因素(sù)影响。

　　郑(zhèng)昕(xīn)昊认为，半(bàn)导体(tǐ)作为AI受益(yì)板块，受到资金关注，行业成交热度上升，从3月中旬一直涨至4月上旬，涨幅接近30％。但其上涨并未得到业绩的验证，半导(dǎo)体行(xíng)业(yè)一季度整(zhěng)体营收同比下(xià)降2.9％，净(jìng)利(lì)润同比大幅下降59.4％。

　　“根(gēn)据对产业数据的跟踪，目前全球(qiú)半(bàn)导体产业整(zhěng)体(tǐ)仍处于主动(dòng)去库存阶段，行(xíng)业(yè)并未迎来拐点。在缺乏基本面支撑的情况下，4月中旬以来半导体(tǐ)重回弱势。最近(jìn)两周，半导体(tǐ)板块(kuài)虽然有所企稳，但也很难说(shuō)行业已经迎来拐点。”郑昕昊(hào)表示。

　　金百临咨询首席分(fēn)析师秦(qín)洪(hóng)告诉(sù)记者：“半(bàn)导(dǎo)体板块回暖的驱(qū)动力主要(yào)来源(yuán)于AI产业的(de)大发展(zhǎn)，带(dài)动GPU（图形(xíng)处理器）为代表的算力(lì)芯片业务快(kuài)速(sù)增(zēng)长，美股英伟达的股(gǔ)价表(biǎo)现以及背后(hòu)的(de)产能扩(kuò)张信(xìn)息就是最好的例证。而从未来的(de)一段时(shí)间来看，AI产业发展仍然是强劲有力，且空间(jiān)不可小视。”

　　郑昕昊也表示，尽管目(mù)前半导体(tǐ)产业(yè)周期尚未(wèi)反转，但在资金情绪、政策(cè)扶持和半导体设备业(yè)绩(jì)高增长等利好(hǎo)因素支撑下，当前位置也不悲观。

　　站在投资的(de)角度考虑，秦洪认为，虽然AI产业(yè)的发(fā)展趋势值得(dé)期待(dài)，但投资(zī)需要仔细观察，“就(jiù)A股的过(guò)去经验(yàn)来看，大热必(bì)死、均值回归的规律永(yǒng)不变色，所以投资(zī)与产业发展之间存在着较大差异(yì)。在(zài)操作(zuò)中，不(bù)宜(yí)在股价高涨、人气亢(kàng)奋时买入(rù)，而是需(xū)要在相(xiāng)对(duì)低位或调整一定程度后再(zài)买入。”

　　郑昕昊认(rèn)为(wèi)，投资者除(chú)了关注AI产业景气、资金情绪、政策等因素外，还需要关注业绩验证(zhèng)以及估值(zhí)等因素。在具(jù)体投资的时候要(yào)选择掌握(wò)核心技术、真正具有核心竞争(zhēng)力(lì)的投(tóu)资(zī)标(biāo)的，确保产业(yè)景气能够反映在未来的业绩上，要(yào)避免没有(yǒu)业绩支持的跟(gēn)风炒作。另外(wài)，好的投资标的也要以合适的价格买入(rù)，否(fǒu)则很可能会赚了(le)景气亏了钱。最后，投资者要做(zuò)好分散配置，c43排列组合公式怎么算，c43排列组合公式意义不要(yào)将资金(jīn)全押一个赛道(dào)。

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