昨夜，据路(lù)透社最新报道，知情人士透露，美国总统(tǒng)拜(bài)登和众议院议长麦(mài)卡(kǎ)锡接近就美国债务上限达成协议，双方(fāng)在可自由(yóu)支配开支方(fāng)面(miàn)的分(fēn)歧仅为700亿(yì)美元。

　　这名消(xiāo)息人士和另一名了解谈判(pàn)情况(kuàng)的人士称，最终可能达成的(de)不(bù)会是一份长达数(shù)百(bǎi)页(yè)、可能(néng)需要立法者花几天时间撰写、阅读(dú)和投票的法案，而(ér)是一(yī)份包含几个关(guān)键数字的(de)精(jīng)简协(xié)议。另一位消息(xī)人(rén)士称，预计谈判代表将敲(qiāo)定可自由支配开支(zhī)的最高限额，包括军费开支(zhī)，但让议员们在未来(lái)几个月通过正常的拨款程序敲(qiāo)定住房和(hé)教育等(děng)类别的(de)细节。根据美国联邦(bāng)数据，2022年，美国的可自由支配(pèi)支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出(chū)总额(é)的(de)27％。其中大约一半用于国防，一些议员(yuán)表示不应该削减这一领域的支(zhī)出(chū)。

　　俄(é)罗斯副(fù)总(zǒng)理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将(jiāng)于6月4日举行(xíng)的(de)六个月来首次(cì)面对面会议不太可能采取新(xīn)的措施。当前的任务是监控市场(chǎng)形势并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标(biāo)不是推动油价(jià)上(shàng)涨，而是平衡价格，以确保生(shēng)产者(zhě)和消费(fèi)者的(de)利益(yì)。

　　诺瓦克预计布伦特原(yuán)油价(jià)格到2023年底将略高于80美元/桶(tǒng)。他认为，目(mù)前的价格反映了市场(chǎng)对全球(qiú)宏观经济形势的评估。美国加息阻碍了油(yóu)价(jià)进一步上(shàng)涨(zhǎng)。

　　受此影(yǐng)响(xiǎng)，WTI原(yuán)油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周四的最新数据(jù)显(xiǎn)示，交易(yì)员们完全押注(zhù)美联储会在(zài)6月或7月的某(mǒu)次(cì)会议(yì)上再度加(jiā)息(xī)25个基(jī)点，最早(zǎo)在6月便加息的可能性已超过(guò)50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩的(de)掉期合约升(shēng)至5.37％，比当前有效(xiào)联邦基金利率5.08％高出超(chāo)过25个基点(diǎn)，这代表市场认(rèn)为接下来两次会议中美联储肯定会(huì)加(jiā)息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约显示消化(huà)了约14个基点的(de)加息预期，由于(yú)美联储加息规模(mó)通常都是25个(gè)基点的倍数，这代表6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截(jié)至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦特7月原油期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美(měi)油(yóu)均止步(bù)三日连涨。

　　美股收盘(pán)，纳指初步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅(fú)收跌(diē)约(yuē)30点。

　　芯片(piàn)股中，表现(xiàn)最好的英伟(wěi)达早(zǎo)盘股价(jià)曾(céng)涨至394.8美元(yuán)，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中(zhōng)和收盘(pán)历史新(xīn)高，市值曾达到9550亿(yì)美元，距1万亿(yì)美(měi)元市(shì)值大关一步之遥，有望(wàng)成为全球第九家市值突破1万亿美(měi)元的(de)上市公司(sī)。盘中(zhōng)英伟达(dá)市(shì)值曾涨将近(jìn)2000亿美元，几(jǐ)乎(hū)相当于两个英(yīng)特尔的市值。英(yīng)伟达创美股(gǔ)史(shǐ)上最大(dà)单日市值增(zēng)长规模，一(yī)日的市(shì)值涨(zhǎng)幅比标普500 472只成(chéng)份股(gǔ)各(gè)自的(de)市(shì)值都高。

　　最新的财(cái)报数(shù)据(jù)显示，英伟(wěi)达Q1营收为71.9亿(yì)美元，同比下降(jiàng)13％，但(dàn)好(hǎo)于市场预(yù)期的65亿美元；调整(zhěng)后(hòu)每股收益为1.09美元(yuán)，市(shì)场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心业务营收增长(zhǎng)14％至42.8亿美元，好于(yú)市场(chǎng)预期(qī)的(de)39亿美元。

　　最重(zhòng)要(yào)的数据(jù)在于——展望(wàng)未来，英伟(wěi)达预计第二财季营(yíng)收将达到110亿(yì)美(měi)元左右，较市场预期的71.8亿美(měi)元高53％。这(zhè)一极(jí)度积极的(de)展望(wàng)表明，英伟达从全球企业布(bù)局AI的热潮(cháo)中(zhōng)获得的(de)利益远超人们预期。英伟达生产极(jí)度复杂的人工智能计算任务(wù)所需的(de)GPU芯片，可谓火爆全球的(de)ChatGPT所需的(de)最重(zhòng)要底层硬(yìng)件。英伟达如今在AI用途的芯片领域占据主导地(dì)位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合AI训(xùn)练和运行机器(qì)学(xué)习软件，这也是支持OpenAi旗(qí)下火爆全(quán)球(qiú)的ChatGPT的最关键底层硬(yìng)件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创(chuàng)近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材(cái)期货盘中明显下滑并创(chuàng)下(xià)近半年或半年多以来新(xīn)低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力合约2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹(wén)钢(gāng)主力合(hé)约2310下跌2.53％至(zhì)3432元(yuán)/吨；热(rè)卷主(zhǔ)力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持续重(zhòng)挫，截至23点收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑(hēi)色商品在经历短暂反弹(dàn)后于近(jìn)期再次走(zǒu)弱。对此，大有期货(huò)投研中心黑(hēi)色高级研究员黄科在接受期(qī)货日(rì)报记者(zhě)采访时(shí)表示，近期黑色系品种大(dà)幅下跌是(shì)宏观(guān)和(hé)产业共振带来(lái)的结果。

　　“其中(zhōng)宏观层面(miàn)，目前(qián)美国两党对于政府债务(wù)上限问题(t你有一双会说话的眼睛什么歌曲 你有一双会说话的眼睛是谁唱的í)仍没(méi)有(yǒu)达成一致，随着(zhe)截止(zhǐ)日期临近，市场各方的避险观望情绪较为明显；而从美联储5月会议纪要来看(kàn)，不能排除(chú)接下来继续(xù)加息(xī)的(de)可(kě)能(néng)性，当前美联储6月加息概率上升到40％附近，近期美元指数走(zǒu)强对于大宗商品价(jià)格普遍形(xíng)成一定压力。国内方(fāng)面，5月份(fèn)公布的(de)社融和固定资产投资(zī)等经济(jì)数据(jù)略低于市(shì)场(chǎng)，市场担心经济(jì)复苏(sū)的后劲不(bù)足，也导(dǎo)致与国内(nèi)经济状况关联性较强的(de)黑色系(xì)品种支撑弱化。”黄科(kē)说(shuō)。

　　目前黑色产业层面也并无利多因素。黄科表示，从(cóng)现货市场表现来看，虽(suī)然目前铁(tiě)水(shuǐ)产量已经见顶，但随着成本端原料价(jià)格的(de)大(dà)幅(fú)回落，钢厂方面并没有很强的减(jiǎn)产动(dòng)力(lì)。在行业利润尚存(cún)、部分钢厂复产(chǎn)的情况(kuàng)下，本周钢联(lián)螺纹、热轧产(chǎn)量甚至止跌回升，减(jiǎn)产不及预期以及原料成(chéng)本持续下移导致钢价(jià)下方支撑走弱(ruò)；而当前国内钢(gāng)材(cái)需求也已临近淡(dàn)季，在需求乏(fá)力(lì)的情(qíng)况下(xià)，钢材价格不断下探寻底。

　　建信期货(huò)黑色产(chǎn)业研究(jiū)主管翟贺攀对(duì)记者表示(shì)，自(zì)今年3月中旬以来，铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商品市场整体陷入“供(gōng)应增、需求(qiú)底部徘徊、成本塌陷(xiàn)”的(de)负向循环(huán)，期现货价格(gé)呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近(jìn)两个月来(lái)钢材下游(yóu)需(xū)求(qiú)恢(huī)复距离此(cǐ)前预期有较大差距，叠加今年年初以来市(shì)场对下游需求的乐观预期(qī)，导(dǎo)致钢厂产量增(zēng)幅较大。而在(zài)市场(chǎng)供需(xū)阶段性错配(pèi)的情况下，钢铁(tiě)原燃(rán)料进口规模又出(chū)现明(míng)显增(zēng)长(zhǎng)，同时预期中的下半年的粗钢产(chǎn)量平控政策(cè)也进(jìn)一步压(yā)低了钢铁原燃料(liào)价格(gé)。”翟贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统(tǒng)计(jì)，3月初以来(lái)，钢材五大品种周度表观消费量均值为(wèi)1000万吨，仅比(bǐ)去(qù)年同期增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计(jì)局数据，1-4月份我(wǒ)国粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同比增长(zhǎng)5.4％。据海关统计，1-4月份我(wǒ)国进口铁矿石与炼(liàn)焦煤分(fēn)别(bié)为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中(zhōng)期有反弹空间(jiān)

　　从当前(qián)钢材市场面临(lín你有一双会说话的眼睛什么歌曲 你有一双会说话的眼睛是谁唱的)的问题(tí)来看，方(fāng)正(zhèng)中期期货研究院黑(hēi)色组(zǔ)长(zhǎng)汤冰(bīng)华告诉记者(zhě)，主要有以下三个方面的问题：一(yī)是高炉(lú)减(jiǎn)产(chǎn)不充分；二是外需可(kě)能(néng)会大(dà)幅下滑(huá)；三是国内政策刺激还比较有限(xiàn)，当前内需虽然(rán)未见好转，但今年以来表现一直低于预(yù)期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部(bù)是否已现，汤冰华表示(shì)，由于二季度(dù)以来国内政策(cè)利多有限，导致“买(mǎi)预(yù)期(qī)”交易未(wèi)能如期出现，但国内(nèi)市场利(lì)空在价格中已有体(tǐ)现，从(cóng)后期市场表现来看，钢材需求(qiú)端利空可(kě)能来(lái)自(zì)海外，6月出口一旦转差，则(zé)板材供应压力会明(míng)显(xiǎn)增加(jiā)，产(chǎn)量也面临(lín)继(jì)续压(yā)减。因此，在经历(lì)4-5月份(fèn)的(de)政策不(bù)及预期(qī)后(hòu)，国内下一个相(xiāng)对重要的政策时点可能在7月的(de)半年(nián)度(dù)经济数(shù)据公布后(hòu)，在此(cǐ)之(zhī)前，钢矿品种价格(gé)底部的确立需要黑(hēi)色商品整体供(gōng)应回落(luò)，即铁水(shuǐ)产量、焦煤供应(yīng)及(jí)铁矿石非主流(liú)矿发货均出(chū)现(xiàn)下降。不(bù)过(guò)目前焦煤进口(kǒu)通关及铁矿石非澳巴发(fā)货已开始减少(shǎo)，但(dàn)铁水下降并不明显，负反馈还在持续(xù)，价(jià)格还未真正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止跌(diē)需要具备两个条件：一是煤炭(tàn)价格止跌，从成本(běn)端对钢(gāng)价形成一定支(zhī)撑；二是钢厂方面有实(shí)质性的减产(chǎn)行动，从而改善市场对于后期供需(xū)平衡的预期(qī)。不(bù)过(guò)，从目前情况来看，在进(jìn)口(kǒu)煤冲击之下，近期国内(nèi)煤(méi)炭市场情绪(xù)较(jiào)为悲观，动力煤(méi)价格有(yǒu)加速下跌(diē)迹(jì)象；此外国内粗钢产(chǎn)量(liàng)平控政策(cè)尚未执(zhí)行(xíng)，钢厂主(zhǔ)动减产意愿不强。因此，预计短期(qī)内黑色系(xì)品种或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重(zhòng)难返的市(shì)场供需(xū)格局，与成本塌陷叠(dié)加造成的负向循环(huán)，或将令铁(tiě)矿(kuàng)石、钢(gāng)材等黑色系商品价格惯(guàn)性(xìng)下跌趋(qū)势短暂延续，难有(yǒu)像样的反弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值得注意的(de)是，在期货价格(gé)大幅(fú)下探之际，螺纹钢现货价格已(yǐ)跌(diē)回至2020年5月之前(qián)的水平。对(duì)此，翟贺攀(pān)告(gào)诉记者(zhě)，螺(luó)纹钢现货目(mù)前回归2020年疫情初期的价格(gé)区(qū)间有利于行业(yè)供(gōng)需加快调整(zhěng)，且目前距离2020年底部不(bù)远(yuǎn)。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁矿石库存和钢材社会库存较近年同(tóng)期偏低、6月份之(zhī)后来自政策(cè)面和(hé)市场力(lì)量的(de)供应压(yā)减速度加快、稳(wěn)经济政策效果或将在下半年显现、国际(jì)局势(shì)缓(huǎn)和以及国内外价差有利于钢(gāng)材出口再上台阶等因素(sù)，未(wèi)来2-4个(gè)月，我(wǒ)们对黑色系商品价格保持(chí)谨慎乐观，尽管(guǎn)难以恢(huī)复(fù)至今年4月(yuè)中(zhōng)旬之前的偏高水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华(huá)也表示，当前钢(gāng)铁产业链库存(cún)整体较低，因此在后续(xù)进入减产期间后，钢(gāng)材价(jià)格(gé)下跌一(yī)旦出现企稳，那么低价可(kě)能会刺激补(bǔ)库，并带(dài)动行情出现阶段反弹。

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