国(guó)内千亿私(sī)募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列景林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布(bù)局(jú)美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露(lù)的(de)是景(jǐng)林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值(zhí)的(de)77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续(xù)多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的(de)美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好(hǎo)未来的(de)股(gǔ)价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠道获(huò)悉了景林(lín)资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借(jiè)多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护(hù)城河(hé)依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边(biān)际(jì)。在过去几个季度(dù)的(de)财报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持乐观(guān)，经(jīng)历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持(chí)续(xù)吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基(jī)本面(miàn)变(biàn)化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变(biàn)化等因素(sù)带来(lái)的风(fēng)险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报对方说莫辜负是什么意思，已赞莫辜负是什么意思283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是(shì)景(jǐng)林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的(de)突(tū)破(pò)和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有(yǒu)相关(guān)核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风(fēng)险与(yǔ)不确(què)定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件(jiàn)带(dài)来实质(zhì)效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来、在(zài)线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓(cāng)达(dá)到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓(cāng)了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了(le)阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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