私募大佬葛卫东(dōng)的持股动向，一向备(bèi)受投资者关注。4月29日，随着A股上市(shì)公司(sī)2022年年(nián)报和2023年一季报披露收官(guān)，葛(gé)卫东的(de)最新(xīn)持股动向清晰地呈现在投资者(zhě)面前(qián)。

　　期(qī)货(huò)日报(bào)记者梳理(lǐ)A股上市公司2022年(nián)年(nián)报(bào)发现，葛卫东(dōng)在8家上市公司前(qián)十大(dà)流通股东或前(qián)十大股东名(míng)单中现身。与2022年三季报相比(bǐ)，葛卫东(dōng)从安(ān)恒(héng)信息(xī)前十大流(liú)通股东名单(dān)中退出，减持了(le)兆易(yì)创新、奇安(ān)信(xìn)、贝(bèi)特瑞、容百科(kē)技、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞、移远(yuǎn)通信的持股(gǔ)保持不变(biàn)，湘电股份是唯一的新(xīn)进股(gǔ)（2022年11月(yuè)通(tōng)过定增入股）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持股市(shì)值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司一(yī)季(jì)报(bào)显示，葛卫东出现在9家上市公司前十大流通股东或前十大股(gǔ)东(dōng)名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出(chū)后，再次出现在安恒信(xìn)息前十大流通股东名(míng)单中，减持了容百科技(jì)、绿的谐波，对兆易创新、科大(dà)讯飞、奇安信、贝(bèi)特(tè)瑞、湘电(diàn)股(gǔ)份、移(yí)远(yuǎn)通信的持股保持“按兵(bīng)不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿(yì)元(yuán)，较2022年年(nián)底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔(tī)除新进股安恒信(xìn)息的影响(xiǎng)，其持股市(shì)值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东开(kāi)始频频出现在A股上(shàng)市公司前(qián)十大流通(tōng)股东或前十大股东名单中，参与(yǔ)方式包括定增、二(èr)级(jí)市场(chǎng)买(mǎi)入等。从持仓风格上来看，葛卫东(dōng)偏爱成(chéng)长股，尤其是(shì)科(kē)技股，例如软件、半导体(tǐ)等行业，买奶啤是什么做的，奶啤是什么做的酒入后往往长期持(chí)有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创(chuàng)新(xīn)和科大讯飞是葛卫东的前两大(dà)重仓股，分(fēn)别为芯片(piàn)和AI龙(lóng)头股，期(qī)末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加(jiā)了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元(yuán)。由于一(yī)季度葛卫东对这两(liǎng)只股(gǔ)票的持(chí)仓保持不变，市值(zhí)的大增(zēng)可谓(wèi)“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受到市场追(zhuī)捧。作为(wèi)AI龙头(tóu)股，早在2017年(nián)四季度，葛卫(wèi)东便出现在(zài)科大讯飞前十(shí)大股东名单中，到2020年二(èr)季度末，持股数量(liàng)达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比例(lì)为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启了减(jiǎn)持模式，从(cóng)2020年四季度(dù)至2022年三季度，在8个季度中，有(yǒu)7个季度进(jìn)行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯飞股价从33元/股一线启动，随后一路拉升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的(de)大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞股价继续上(shàng)行，4月4日盘中一度突破70元/股关口(kǒu)，触及(jí)70.10元/股的历史新高。

　　作为第(dì)二大重仓股，科大讯飞是今(jīn)年一季度葛卫东持股市值大涨的最大(dà)“功(gōng)臣”。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科大讯(xùn)飞股票，尽管持股数量较(jiào)2022年(nián)年底保持(chí)不(bù)变，但得益于今年一(yī)季度股价暴涨，持股市值快速(sù)抬升(shēng)，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价(jià)相比(bǐ)，科大(dà)讯飞一季度(dù)业(yè)绩表现惨淡。一(yī)季报显(xiǎn)示，报告期(qī)内，科大讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润与(yǔ)扣除非经(jīng)常性损(sǔn)益的净(jìng)利润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元(yuán)，同比分别(bié)下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞(fēi)解释称，公司业(yè)绩下滑的原因有(yǒu)三方面：第一(yī)，由于去(qù)年12月(yuè)份和今年1月份特殊的社会经济(jì)客观环境，当期无法推(tuī)进项(xiàng)目进程和合同签署等工作，随后(hòu)又面临(lín)春节假期，较(jiào)多大项目在一季度的签单、实施、交付(fù)、验(yàn)收等工(gōng)作(zuò)进程出现(xiàn)了(le)延迟，影响了收入的实现进度。第(dì)二，公司(sī)2019年被(bèi)列入美国实体清单，2022年10月7日(rì)被再次(cì)极(jí)限(xiàn)施压，从(cóng)供应链(liàn)到相关(guān)的合同签署需要调整的过程，经过(guò)去(qù)年四(sì)季度和今年(nián)一季度的努力，主要调整已基(jī)本完(wán)成。第三，面对(duì)认知智能技(jì)术阶跃带来的(de)重大机遇，公司依(yī)托认(rèn)知智能全国重点实验(yàn)室的长期积(jī)累，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认知智能大(dà)模型专项攻(gōng)关(guān)”，将于2023年(nián)5月6日(rì)正式发(fā)布(bù)讯飞星火大模(mó)型，攻关(guān)项目(mù)的新增(zēng)投入一定程度(dù)上影响了当期利润。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑，但(dàn)对于未来，科大讯飞(fēi)并不悲观。科大讯飞认(rèn)为(wèi)，基于公(gōng)司在国产替(tì)代和业(yè)务开拓上(shàng)的进展，预计从二(èr)季(jì)度开始将(jiāng)实现收入和毛利正向(xiàng)增长，并有信心(xīn)实现(xiàn)全年高质量增长的目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东(dōng)第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股，也是(shì)其长期持有的股票之一(yī)，早(zǎo)在(zài)2018年(nián)二季度(dù)便开始布局。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去(qù)年年底没(méi)有变(biàn)化。不过，从(cóng)2021年三季度至2022年四季度(dù)，葛卫东连续6个季度减持兆易创新，减持数量(liàng)分别(bié)为382.64万股(gǔ)、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万(wàn)股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现(xiàn)上，在(zài)去年10月底(dǐ)下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股(gǔ)价逐渐走(zǒu)出(chū)低谷，开启(qǐ)阶段性涨势，今年4月初(chū)一(yī)度触及(jí)9个月(yuè)高位143.33元/股(gǔ)。去年四季度(dù)和今年(nián)一(yī)季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞(fēi)类(lèi)似(shì)，虽然(rán)一季度兆易创新(xīn)股价大涨，但业绩也下滑(huá)明显(xiǎn)。一季报显示(shì)，今年(nián)一(yī)季度，兆(zhào)易创(chuàng)新营业收(shōu)入13.41亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)39.85％；净(jìng)利(lì)润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下滑，兆易(yì)创(chuàng)新称，芯片产(chǎn)品市场需求下降(jiàng)，本季度营(yíng)业收入同比(bǐ)减少8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控制器业务收入(rù)同比减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润(rùn)的(de)下(xià)滑，兆易创(chuàng)新解(jiě)释称(chēng)，主要原因(yīn)是(shì)芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛(máo)利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每(měi)只股票上都能精准出击、一击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能源概(gài)念股容(róng)百科技为例(lì)，葛卫东在2022年三季(jì)度建仓464.42万股后，容百科(kē)技股(gǔ)价却一路走低(dī)，去(qù)年(nián)四季度和今年一季度(dù)分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未(wèi)摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘中最低触及(jí)60.91元(yuán)/股(gǔ)，创(chuàng)两年最低(dī)位。

　　伴随股价(jià)的下行(xíng)和浮亏的增加，葛卫(wèi)东(dōng)也在去年四季度(dù)和今年(nián)一(yī)季度分别减持容(róng)百(bǎi)科技61.19万股和16万股，共减持77.19万(wàn)股(gǔ)，截至一(yī)季度(dù)末(mò)，持股市值为2.65亿(yì)元，在半年内缩(suō)水超30％。

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