因市场(chǎng)需求减少(shǎo)，正在持(chí)续(xù)发力的存储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净(jìng)利润(rùn)同比大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票(piào)约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制(zhì)人朱一(yī)明的一致行动(dòng)人香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易创新股价为(wèi)112.48元(yuán)，总(zǒng)市(shì)值为750亿元。

　　一(yī)季度净利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原(yuán)因是芯片产(chǎn)品市场需求减少(shǎo)，公(gōng)司(sī)营业收入同比下(xià)降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导(dǎo)致毛(máo)利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少主(zhǔ)要是受(shòu)消(xiāo)费市场需求疲软影响(xiǎng孙悟空真实存在过吗)，而微控制器业(yè)务收入增(zēng)加得(dé)益于公(gōng)司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收(shōu)入增加(jiā)弥补了消(xiāo)费领域(yù)的收入下滑，并带(dài)动(dòng)微控制器业务收入(rù)增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费(fèi)用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人民币(bì)汇率(lǜ)上升(shēng)，汇兑(duì)收益(yì)增加。另一方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费用、管理费用和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失(shī)同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减值同比增(zēng)加(jiā)1.32亿(yì)元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已累(lèi)计减(jiǎn)持约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的(de)一致行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还(hái)公告，实际控制人朱一明的一致(zhì)行(xíng)动人(rén)香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披(pī)露该减(jiǎn)持计划(huà)公告日起15个交易日后(hòu)的(de)6个(gè)月内，采(cǎi)取集中竞价交(jiāo)易(yì)方式(shì)，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的(de)业务主要(yào)有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存(cún)储芯(xīn)片占比约(yuē)为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创(chuàng)新的(de)产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。孙悟空真实存在过吗

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市占率(lǜ)排名全球第(dì)三，竞争对手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应(yīng)商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏(hóng)电(diàn)子(zi)等企业占(zhàn)据了(le)较高的市场份额。兆易(yì)创(chuàng)新通(tōng)过差(chà)异化(huà)产品需求(qiú)切入该细分领(lǐng)域(yù)市场，以(yǐ)实现(xiàn)局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用(yòng)于手机、机顶(dǐng)盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯设备(bèi)等消费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以(yǐ)及市(shì)场应用方(fāng)面都(dōu)处(chù)于领(lǐng)先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国的三(sān)星电子(zi)、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其(qí)后的多为(wèi)中国(guó)台湾地区的企业。兆易(yì)创新主要通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从(cóng)趋势来看，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很(hěn)低(dī)。

　　根据世(shì)界半导(dǎo)体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全球半导(dǎo)体(tǐ)市(shì)场规模为5735亿(yì)美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销(xiāo)售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿(yì)美(měi)元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结(jié)束连续(xù)两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基(jī)金重仓(cāng)股，截(jié)至一季末，多家基金公司旗(qí)下被(bèi)动和主动(dòng)型基金持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前(qián)十大(dà)流通股东变化看，一季度银河(hé)创新成长(zhǎng)和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的诺安成长是(shì)持有该股(gǔ)最多的主动偏股(gǔ)基(jī)金，不(bù)过(guò)，两只基(jī)金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减持近272万(wàn)股，减持比例超(chāo)25％。

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