昨夜，据路透社(shè)最新报(bào)道，知情人士透露，美(měi)国总(zǒng)统拜登(dēng)和众议院议长麦卡锡接近就美国债务上限达(dá)成协议(yì)，双(shuāng)方在可自由支配开(kāi)支方面的分歧仅(jǐn)为700亿(yì)美元。

　　这(zhè)名消息(xī)人(rén)士和(hé)另一名了解谈判情况的人士称(chēng)，最终可能达成的不会是一份长(zhǎng)达(dá)数百页、可(kě)能需要立(lì)法(fǎ)者花几天时(shí)间撰写、阅读和投票的法(fǎ)案，而是(shì)一份包含几个关键数字的精简协议。另一位消息人士称，预计谈(tán)判代表将敲定可自(zì)由支配(pèi)开支的最高限(xiàn)额，包(bāo)括军(jūn)费开支(zhī)，但让议员(yuán)们在未来几个月通(tōng)过正常的拨(bō)款程序敲定住(zhù)房和教育等类别的(de)细节(jié)。根据(jù)美国联(lián)邦数据，2022年，美国(guó)的可自(zì)由支(zhī)配支出(chū)达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿美元支出总额的(de)27％。其中大约一半用于国(guó)防，一(yī)些议(yì)员表(biǎo)示不应该削(xuē)减这一领(lǐng)域(yù)的支出。

　　俄(é)罗斯副总理诺(nuò)瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决定后，将(jiāng)于(yú)6月(yuè)4日举行的(de)六个月(yuè)来(lái)首次面对面会议不(bù)太(tài)可能采取新(xīn)的措施。当前(qián)的任务是监控市场形势并及(jí)时作(zuò)出(chū)反应(yīng)。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的(de)目(mù)标不(bù)是推动油价上涨，而是平衡价格，以确保生产(chǎn)者(zhě)和消费者的利(lì)益。

　　诺瓦克预(yù)计(jì)布伦特(tè)原油价格到(dào)2023年底将略(lüè)高(gāo)于(yú)80美元2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月/桶。他认为，目前的价格反映了市场对全球宏观经济形(xíng)势的评估。美(měi)国加息阻碍了(le)油(yóu)价进(jìn)一步上涨(zhǎng)。

　　受此影(yǐng)响(xiǎng)，WTI原油期货盘中(zhōng)一(yī)度(dù)跌超4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此外，周四的(de)最新数据显示(shì)，交易员们完全押注美(měi)联储会在(zài)6月或7月(yuè)的某次会议上再度加息25个基点(diǎn)，最早在6月便(biàn)加息的(de)可(kě)能(néng)性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会(huì)议(yì)挂钩的掉期合(hé)约升至5.37％，比当前有(yǒu)效(xiào)联邦基(jī)金利率5.08％高出(chū)超过25个基点，这代表(biǎo)市(shì)场认(rèn)为接下来(lái)两次(cì)会议中美联(lián)储肯定会加(jiā)息(xī)25个(gè)基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约显(xiǎn)示消化(huà)了约14个基点的加息预期(qī)，由(yóu)于美联储(chǔ)加(jiā)息规模通常都(dōu)是25个基点(diǎn)的(de)倍数，这代(dài)表6月加息25个基点(diǎn)的概率高于50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月原油期货(huò)收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳(nà)指初步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好(hǎo)的(de)英(yīng)伟达早(zǎo)盘股价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于(yú)380美元(yuán)，创盘中和(hé)收(shōu)盘历史新高，市值曾(céng)达到9550亿美元(yuán)，距1万亿美元市值大关(guān)一(yī)步之遥，有望成为(wèi)全球(qiú)第九家市值突破1万亿美元的上市(shì)公(gōng)司。盘中英(yīng)伟达市值曾(céng)涨将近2000亿美元(yuán)，几乎相当于两个英特尔的市(shì)值。英伟达创(chuàng)美(měi)股史(shǐ)上最(zuì)大单日市值增(zēng)长规(guī)模(mó)，一日的市(shì)值(zhí)涨幅比标普500 472只成份股(gǔ)各自的市值都高。

　　最新的(de)财报数据显示，英伟达Q1营(yíng)收为(wèi)71.9亿美元，同比下降13％，但好(hǎo)于(yú)市场预期(qī)的65亿美(měi)元；调整后每股(gǔ)收(shōu)益为1.09美(měi)元，市场预期0.92美元。按(àn)业务划分，英(yīng)伟达数据(jù)中心业务营(yíng)收增长(zhǎng)14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿美元。

　　最(zuì)重要(yào)的(de)数据在于(yú)——展望未来，英(yīng)伟达预计第二财季(jì)营收将达到110亿美元左右，较(jiào)市场预期的71.8亿美(měi)元(yuán)高53％。这一极度积极的展望表明，英(yīng)伟(wěi)达从全球企业布(bù)局AI的热潮中获得(dé)的利益远超人们预期。英伟达生产极度复杂的人工智(zhì)能计算任务所需(xū)的(de)GPU芯(xīn)片，可谓(wèi)火爆(bào)全球的(de)ChatGPT所需(xū)的(de)最(zuì)重(zhòng)要底层硬件。英伟(wěi)达如今在AI用途的芯片领域占据主(zhǔ)导地(dì)位(wèi)，该公(gōng)司(sī)推(tuī)出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训练和运行机器(qì)学习软件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件(jiàn)。

　　黑色(sè)系集体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢(gāng)材(cái)期价创近半(bàn)年(nián)以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材(cái)期货盘中明显下滑并创(chuàng)下近半(bàn)年(nián)或半年多以来新低。截至5月(yuè)25日下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至(zhì)681元(yuán)/吨(dūn)，盘中最低下(xià)探(tàn)674元/吨；螺(luó)纹钢(gāng)主力合约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘(pán)时段，双(shuāng)焦持续(xù)重挫，截(jié)至23点收盘(pán)，焦煤(méi)跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑(hēi)色商品(pǐn)在经历短(duǎn)暂反弹后于近期再次走(zǒu)弱。对此，大有期货(huò)投研中心黑色高级研究员(yuán)黄科在接受期货(huò)日报记者采访时表示，近期黑色系品种(zhǒng)大幅(fú)下跌是宏观(guān)和(hé)产(chǎn)业共振带来的结果。

　　“其中宏观(guān)层面，目(mù)前美国两党对于政府债务上限问题仍没有达成一致，随着截止(zhǐ)日期临近，市场各方的(de)避(bì)险(xiǎn)观(guān)望情绪较为明显(xiǎn)；而从美联储5月会(huì)议纪要来看(kàn)，不能(néng)排(pái)除接(jiē)下来继续加息的可能性，当前(qián)美联储6月加息概率上升到(dào)40％附近(jìn)，近(jìn)期美元指(zhǐ)数走强对于(yú)大宗商品(pǐn)价格普遍形(xíng)成一(yī)定压力(lì)。国内方面，5月份公布的(de)社融和(hé)固定资产投资等经济(jì)数据略低于(yú)市(shì)场(chǎng)，市场担心经济复苏的后劲不足，也(yě)导致与国内经济(jì)状(zhuàng)况关(guān)联性(xìng)较强的黑(hēi)色系品(pǐn)种支撑弱化。”黄(huáng)科(kē)说。

　　目前(qián)黑色产业层面也(yě)并(bìng)无利多因(yīn)素。黄科表示，从现货市(shì)场表现来(lái)看，虽然目前铁(tiě)水产量已经(jīng)见顶，但随着成本端原料价(jià)格的大幅回落，钢厂方面并(bìng)没有很(hěn)强(qiáng)的减产动力。在行业利润尚(shàng)存、部分钢(gāng)厂复产的情(qíng)况下，本周钢联螺纹、热轧(yà)产量甚至止跌回升，减产(chǎn)不及预期(qī)以及(jí)原料成本持续下(xià)移(yí)导致钢价下(xià)方(fāng)支撑走(zǒu)弱；而当前国内钢材需(xū)求(qiú)也已临(lín)近淡季，在需求乏力的情况(kuàng)下，钢材价格不断下探(tàn)寻底。

　　建信期货黑色产(chǎn)业研究主管翟贺(hè)攀对记者(zhě)表示，自今年3月中旬以来，铁(tiě)矿石、钢材(cái)等(děng)黑色(sè)系商品市场整体陷入“供应增、需求(qiú)底部徘徊(huái)、成本塌(tā)陷(xiàn)”的(de)负向循环，期(qī)现货价格呈“螺旋式”走低趋势(shì)。

　　“具体(tǐ)来看，近两个月来钢材下游需求恢复距离此前预期有较大(dà)差距，叠加今年年初以来(lái)市场对下游需(xū)求的乐观(guān)预期，导致钢厂产(chǎn)量增幅较大。而在市(shì)场(chǎng)供需阶(jiē)段性错(cuò)配的情况(kuàng)下，钢铁原(yuán)燃料进口规(guī)模又出现明(míng)显增长，同(tóng)时预期中(zhōng)的下半(bàn)年的粗钢产量平控(kòng)政策也(yě)进一步压低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关(guān)数(shù)据统计(jì)，3月(yuè)初以(yǐ)来，钢材五大品种(zhǒng)周度表观消费量均值(zhí)为1000万吨，仅比去(qù)年同期增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数据(jù)，1-4月(yuè)份我(wǒ)国(guó)粗(cū)钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进(jìn)口铁矿石(shí)与炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延续(xù)弱势，中期有反弹空(kōng)间

　　从当前钢材(cái)市场面临(lín)的(de)问题来看，方(fāng)正中期期(qī)货研究(jiū)院(yuàn)黑色组长汤冰华告诉(sù)记者，主(zhǔ)要(yào)有以下三个(gè)方面的问题：一是高炉减产不充分；二是外需(xū)可能会大幅下滑；三是国内政策刺激(jī)还(hái)比(bǐ)较有限，当前内需虽然未见好转，但今(jīn)年以来表(biǎo)现一直低(dī)于预期(qī)。

　　谈及当前钢矿品(pǐn)种价格底(dǐ)部是否已现，汤冰华表示，由(yóu)于(yú)二季度以(yǐ)来国内政策利(lì)多(duō)有限(xiàn)，导致“买预期”交(jiāo)易未能如期出(chū)现，但国内市场利空在价格(gé)中已(yǐ)有体现(xiàn)，从后期市场表现来看，钢材需(xū)求端利空可能来自海(hǎi)外(wài)，6月出口一旦转(zhuǎn)差，则板材供应压力会明显增(zēng)加(jiā)，产量也面(miàn)临继续压减。因此，在经(jīng)历4-5月份的政策不及预期后，国内下一个相对重要的(de)政策时点可能在7月的半年度经济数(shù)据公布后，在此(cǐ)之前，钢(gāng)矿(kuàng)品(pǐn)种价格(gé)底部的确立需要黑色(sè)商(shāng)品(pǐn)整体供应(yīng)回落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石非主流矿发货(huò)均出现下降。不(bù)过目(mù)前焦煤(méi)进(jìn)口通关及铁(tiě)矿石非澳巴发货已(yǐ)开始减(jiǎn)少，但铁水(shuǐ)下降并不明显，负反馈还在持续，价(jià)格还未真(zhēn)正见底(dǐ)。

　　在黄(huáng)科看(kàn)来，后续钢矿品种止跌需要(yào)具备两个条件(jiàn)：一是煤炭价格止跌，从成(chéng)本(běn)端(duān)对钢价(jià)形成一定支(zhī)撑；二是(shì)钢(gāng)厂方面有实(shí)质(zhì)性(xìng)的减(jiǎn)产行动(dòng)，从而改善市场对于后期供需平(píng)衡的预期。不过(guò)，从(cóng)目前情况来(lái)看(kàn)，在进口煤冲(chōng)击之下，近期(qī)国内煤炭市场(chǎng)情(qíng)绪较为(wèi)悲观，动力煤价格有加速下跌迹象；此外国内粗钢产量平控政策尚未执行，钢厂主动(dòng)减产意(yì)愿不(bù)强。因此(cǐ)，预计(jì)短(duǎn)期内黑(hēi)色系品种或延续弱(ruò)势(shì)，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积(jī)重难(nán)返的市场供需格局，与成本塌陷叠加造(zào)成的负向循环，或将(jiāng)令(lìng)铁矿石、钢材等(děng)黑色系商(shāng)品价(jià)格惯(guàn)性下跌趋势短暂(zàn)延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值得注意的是，在期货价格大幅(fú)下探之际，螺纹钢现货(huò)价格已跌回至2020年(nián)5月之前(qián)的水平。对(duì)此(cǐ)，翟(dí)贺攀(pān)告诉记者，螺纹钢现货目前回(huí2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月)归2020年疫情初期的价格(gé)区间(jiān)有利于行业供需加(jiā)快调整，且目前(qián)距离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因此(cǐ)，基于(yú)钢(gāng)厂铁(tiě)矿石库存(cún)和钢(gāng)材社会库存较(jiào)近(jìn)年(nián)同期(qī)偏低、6月份之后来自政策面和市场力量的供应压(yā)减速度加快(kuài)、稳经济政策效果或将在下半年显现、国际(jì)局势(shì)缓(huǎn)和(hé)以及国内外(wài)价差有利于钢(gāng)材出(chū)口再上台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑色系商品价格保持谨(jǐn)慎乐观，尽(jǐn)管难以恢复至(zhì)今年4月(yuè)中旬之前(qián)的偏高水平，但中(zhōng)期反弹依(yī)然有空间(jiān)。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当(dāng)前(qián)钢铁产业链库(kù)存整体较低，因(yīn)此在后(hòu)续进入(rù)减产(chǎn)期间(jiān)后，钢材价格(gé)下跌一(yī)旦出现企(qǐ)稳(wěn)，那么(me)低价可能会刺激补(bǔ)库，并带动行情出现阶段反弹。

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