一季度，以电(diàn)影《大空头》闻名(míng)的(de)迈克尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头对准了(le)中国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东(dōng)和阿(ā)里(lǐ)巴巴两只(zhǐ)中概(gài)股已(yǐ)经成(chéng)为其资产管理公司Scion Asset Management持有的(de)最大两只(zhǐ)头寸，占其(qí)股(gǔ)票投资组(zǔ)合的20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他不仅在地缘(yuán)政(zhèng)治风险中持续看好中概互(hù)联网公司持续(xù)的估值修复(fù)，也显示出对中国消费和经济复苏的信心。

　　大举加仓中概(gài)电商巨头(tóu)

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房(fáng)地(dì)产泡沫(mò)后在金融危机时期一举(jǔ)成名(míng)。他(tā)还因在(zài)游戏驿站成为热门股之前押注该公(gōng)司而闻名，去年还做(zuò)空了埃(āi)隆·马斯克的特斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中概的逆(nì)向(xiàng)投资(zī)从2022年四季(jì)度(dù)开始。随着疫情管(guǎn)控优化和中国经(jīng)济复苏，今年一(yī)季度，巴里继续增持阿里(一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次lǐ)巴巴和京(jīng)东，其(qí)持有的京东达到25万股(gǔ)，价值1100万美(měi)元，增幅2倍(bèi)多；阿(ā)里巴巴的增幅也达1倍，价(jià)值1000万美元。

　　报告显示(shì)，Scion第一季增(zēng)持京(jīng)东17.5万股，这(zhè)在(zài)其投资(zī)组(zǔ)合中的占比为(wèi)10.26％，为第一大重仓股，持(chí)股市值1097.3万(wàn)美元，持股市值第一。该对冲基(jī)金还增持阿里巴巴5万股，在投资组合(hé)中占比9.56％，为第二大重仓股(gǔ)，持股市值1021.8万美元(yuán)，持股市值第二。

　　自二季度以来，两大电商股的走(zǒu)势并没(méi)有完全逆转，但近期电(diàn)商(shāng)股价走势已(yǐ)经显示(shì)出积极(jí)趋(qū)势，尤(yóu)其是(shì)京东一季度(dù)扭亏为盈(yíng)和管理层积极的(de)表(biǎo)态，更加(jiā)激发了市场(chǎng)的信心。

　　大空头对全球消费复苏的信(xìn)心也反映在(zài)对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开该股仓位(wèi)并持仓至组合9％，成为其第一季(jì)度新开最(zuì)大仓位。

　　杀入地区银行(xíng)股

　　一季(jì)度也是(shì)“大空(kōng)头(tóu)”巴里(lǐ)大(dà)举买入(rù)银(yín)行股的时(shí)机。3月(yuè)中旬，硅谷银(yín)行和签名银行的突然倒(dào)闭促使地区银行(xíng)的(de)客(kè)户纷纷(fēn)提取存(cún)款。挤兑(duì)潮加剧了(le)人们对(duì)银行进(jìn)一步倒(dào)闭的(de)担忧，引(yǐn)发银行(xíng)股(gǔ)大幅下跌，并(bìng)加剧了人们对(duì)金融(róng)危(wēi)机和信(xìn)贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空头(tóu)”闻名的投(tóu)资(zī)者上个(gè)季(jì)度增持了第一(yī)共和银行、西太平(píng)洋合众银行、阿莱恩斯西(xī)部银行、纽约社区银行和亨廷顿(dùn)银行的股份。他还购(gòu)买(mǎi)了其(qí)他(tā)金融股，特(tè)别是富国银(yín)行和Capital One。

　　不(bù)过，这(zhè)些银行的股价(jià)并没(méi)有立即走出(chū)漩(xuán)涡(wō)。根据监管备案文件， Scion在第一季末购(gòu)入15万股第(dì)一共(gòng)和银行股票(piào)，价值约200万美元。 第一共和银行股(gǔ)价今年以来下跌超过(guò)97％。随后，纽约证券交易所表示， 将启动第一(yī)共和银行一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次的股票退市程序，这(zhè)家(jiā)银行在被(bèi)摩(mó)根(gēn)大通收(shōu)购(gòu)其(qí)大部分(fēn)资产之前(qián)已被监管(guǎn)机构(gòu)接(jiē)管。

　　其它一(yī)些地区银行股的(de)股价也仍(réng)深幅下跌。Scion还(hái)购买了25万(wàn)股西太平(píng)洋合(hé)众银行，随着银行业(yè)陷入(rù)更广(guǎng)泛(fàn一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次)动荡(dàng)，该(gāi)股股价今(jīn)年(nián)已下跌近(jìn)77％。

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