国内千(qiān)亿(yì)私募巨头(tóu)景林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列(liè)景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股的(de)前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿(yì)美(měi)元，大(dà)概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其(qí)前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美(měi)国外(wài)卖(1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名(míng)持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林(lín)的(de)第一大(dà)美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今可能(néng)是(shì)分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大(dà)持(chí)仓(cāng)，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022道获(huò)悉了景林(lín)资(zī)产对教育行业(yè)的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的(de)教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的(de)留学等业务(wù)恢复(fù)增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来(lái)的(de)风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技(jì)巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了(le)最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些科技巨头(tóu)的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的(de)应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)积极1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022(jí)加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市(shì)公司(sī)的股(gǔ)票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今(jīn)年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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