国(guó)内千亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新持(chí)仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了(le)截至2023年(nián)一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末(mò)位(wèi)列景林(lín)美股第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最(zuì)新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及(jí)产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都(dōu)超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是(shì)今年(nián)一季度减持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好(hǎo)未来，今(jīn)年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但(dàn)好未来的(de)股(gǔ)价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务(wù)成为新的(de)增长驱(qū)动力(lì)。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有(yǒu)较(jiào)强的(de)组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素带(dài)来的(de)风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观(guān)点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在(zài)短期(qī)，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观(guān)评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能(néng)转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带(dài)来实质(zhì)效率的明(míng)显提(tí)升，从而影造梦西游3宠物技能几级领悟响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的(de)美股持(chí)仓数据，可以看看。

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