国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林(lín)资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提(tí)交了(le)截至2023年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列(liè)景林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的(de)，持(chí)有市(shì)值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大(dà)持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年(nián)以来走势也(yě)比较(jiào)波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过(guò)程中很多公司(sī)退出(一厢情愿是什么意思chū)离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的(de)估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留(liú)意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环(huán)境变(biàn)化(huà)等因素带(dài)来的风(fēng一厢情愿是什么意思)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换(huàn)成(chéng)未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的(de)应用可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新(xīn)能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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