一季度，以电影《大(dà)空头(tóu)》闻名的迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中国的电商巨头。

　　据(jù)13F文件显示，京东和(hé)阿里巴巴两只中(zhōng)概股已经(jīng)成为其(qí)资(zī)产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的(de)最大两只(zhǐ)头(tóu)寸(cùn)，占其股票投资组合的20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他不仅在地缘政治风险中持续看好中概(gài)互联网公(gōng)司(sī)持(chí)续的估(gū)值修(xiū)复，也显示出对中国消费和经济复苏的信心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大(dà)空头”巴里一向(xiàng)以逆向投资(zī)而闻名。

　　巴里(lǐ)在2000年代(dài)中期(qī)大举押注房地(dì)产泡沫后在金融危机(jī)时期一举成名(míng)。他还因在游(yóu)戏驿站成(chéng)为(wèi)热门股之前(qián)押注该公司而闻名，去(qù)年还做(zuò)空(kōng)了埃隆·马斯克的特(tè)斯拉和(hé)“木头姐”的旗(qí)舰基金(jīn)ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季度(dù)开始。随着疫(yì)情管控优化和(hé)中国经济复(fù)苏，今(jīn)年一季(jì)度(dù)，巴里继续增持(chí)阿里巴巴和京东，其(qí)持有的京东(dōng)达(dá)到25万(wàn)股(gǔ)，价值(zhí)1100万美元(yuán)，增幅2倍多；阿(ā)里巴巴的增幅也(yě)达1倍(bèi)，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京(jīng)东17.5万股，这在其投资组合中的占比为(wèi)10.26％，为第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值1097.3万美(měi)元，持股市值第一。该对冲(chōng)基金还增持(chí)阿里巴巴(bā)5万股(gǔ)，在投资组(zǔ)合中占比9.56％，为第二(èr)大重仓股(gǔ)，持股市值1021.8万美(měi)元(yuán)，持股市(shì)值第二。

　　自(zì)二季度以(yǐ)来(lái)，两大电商股的走势(shì)并(bìng)没有完全(quán)逆转，但近(jìn)期电商股价走(zǒu)势已经(jīng)显示(shì)出积极趋势(shì)，尤其是京(jīng)东一季度扭亏为盈和管理层(céng)积极(jí)的表(biǎo)态(tài)，更加(jiā)激发了市场的信心。

　　大空头对全球消费(fèi)复(fù)苏的信心也反(fǎn)映(yìng)在对(duì)美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股(gǔ)仓位并持(chí)仓至组(zǔ)合(hé)9％，成为其第一季度新开最大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季度也是“大空头”巴里(lǐ)大举买入银行股的时机。3月中旬，硅谷银行(xíng)和(hé)签(qiān)名银(yín)行的突(tū)然倒闭(bì)促(cù)使地区银行(xíng)的(de)客户纷纷(fēn)提取存款。挤(jǐ)兑(duì)潮加剧(jù)了(le)人(rén)们对银行进一步(bù)倒(dào)闭的担(dān)忧，引发(fā)银行股大幅(fú)下跌，并加剧了人们对(duì)金(jīn)融(róng)危机和信贷紧缩的担(dān)忧。

　　这位以(yǐ)“大空头”闻名的投资(zī)者上个季度增持了第一(yī)共和银行、西(xī)太(tài)平洋(yáng)合众银行、阿莱恩(ēn)斯西部银行、纽(niǔ)约社区(qū)银行和(hé)亨廷顿银行的股份。他(tā)还购(gòu)买了其(qí)他(tā)金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并(bìng)没有立即走出(chū)漩涡。根(gēn)据监管(guǎn)备(bèi)案文件(jiàn)， Scion在第一季末购入15万股第一共和(hé)银行(xíng)股(gǔ)票，价(jià)值约200万(wàn)美元。 第一共和银行股价(jià)今年(nián)以来下跌(diē)超过97％。随后(hòu)，纽约(yuē)证(zhèng)券交易所表示， 将启动第一共(gòng)和银行的(de)股(gǔ)票退市程序(xù)，这家银行在被摩根大通收购(gòu)其大部分资产(chǎn)之前已被(bèi)监管机(jī)构接管。

　　其它一些地区银行股的股价也(yě)仍(réng)深幅(fú)下跌。Scion还购买了25万股西太(tài)平洋合(hé)众银行，随着银行业(yè)陷入(rù)更(gèng)广泛动(dòng)荡，该股股(gǔ)价今(jīn)年已下跌近77％。

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